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CFW
CA Family Wealth 投資組合持股
AUM
US$9494萬
週轉率
75.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-15.09%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9494萬
AUM 成長
-US$5361萬
(-36%)
資金流向
-US$3577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-37.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.84%
持股
149
新
5
增持
2
減碼
31
已平倉
107
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$405萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$48.9萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$32.8萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$29.5萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$18.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$411萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$207萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$76.2萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$68萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$54.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 77.36% |
| 2 | 其他 | 15.15% |
| 3 | 資訊科技 | 3.22% |
| 4 | 金融 | 2.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.53億
| US$7274萬 | 76.63% |
6,760,733
| – | – |
2019 Q4
1季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$404萬 | 4.25% |
+133,889
| 新 | +US$405萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$264萬 | 2.78% |
46,262
-31,520
| -41% | -US$207萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$247萬 | 2.61% |
9,573
-160
| -2% | -US$4.9萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$138萬 | 1.46% |
7,569
-1,383
| -15% | -US$29.4萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$110萬 | 1.15% |
39,137
-15,172
| -28% | -US$40.7萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$90.3萬 | 0.95% |
5,725
-4,137
| -42% | -US$68萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$79.5萬 | 0.84% |
12,500
-10,368
| -45% | -US$76.2萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$65.3萬 | 0.69% |
13,081
+2,617
| +25% | +US$15.6萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$46.5萬 | 0.49% |
8,459
-560
| -6% | -US$3.23萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$45.3萬 | 0.48% |
3,453
-2,053
| -37% | -US$29.1萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$41.6萬 | 0.44% |
5,129
+548
| +12% | +US$5.23萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$41.3萬 | 0.44% |
+7,180
| 新 | +US$48.9萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$39.7萬 | 0.42% |
10,103
-6,396
| -39% | -US$28.1萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$35.5萬 | 0.37% |
3,430
| – | – |
2019 Q4
1季度
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$34.3萬 | 0.36% |
3,105
-1,725
| -36% | -US$18.8萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$32.9萬 | 0.35% |
1,275
| – | – |
2019 Q4
1季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$31.2萬 | 0.33% |
3,200
-2,640
| -45% | -US$25.6萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$28.5萬 | 0.3% |
3,161
-2,301
| -42% | -US$28萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7億
| US$27.2萬 | 0.29% |
+9,944
| 新 | +US$32.8萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1億
| US$26.9萬 | 0.28% |
+6,587
| 新 | +US$29.5萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$26.6萬 | 0.28% |
4,428
-3,660
| -45% | -US$23萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
23
Intel
INTC
US$4597億
| US$25.3萬 | 0.27% |
4,673
-4,380
| -48% | -US$25.9萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$24.6萬 | 0.26% |
5,149
-3,666
| -42% | -US$20.1萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3584億
| US$24萬 | 0.25% |
3,265
-3,766
| -54% | -US$29.6萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
相似基金
MC
BP
CA Family Wealth的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，CA Family Wealth持有149個部位，管理資產為US$9494萬，較前一季的US$1.49億減少36%。 其前十大持股占投資組合的92%。
CA Family Wealth於2020年第1季淨撤出US$3577萬，平倉107個部位，並減持31檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，這筆估值約為US$411萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的77%，較前一季的61%上升，其次為其他和資訊科技。
與趨勢相反，CA Family Wealth新建了iShares Gold Trust的部位，價值US$404萬。
- CA Family Wealth在2020年第1季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進133,889股，價值US$404萬。
- CA Family Wealth在2020年第1季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$15.6萬。
- CA Family Wealth在2020年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P US Growth ETF，估計減持了US$207萬。
- CA Family Wealth於2020年第1季完全出清State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$411萬。
- 在2020年第1季，CA Family Wealth的投資組合規模為US$9494萬，前十大持股占92%。
- CA Family Wealth在2020年第1季新增了5個部位，並平倉107個部位。
- CA Family Wealth的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$9494萬。
根據CA Family Wealth的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月11日提交。