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CFW

CA Family Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9494만 회전율 75.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9494만
AUM 성장
-US$5361만
자금 흐름
-US$3577만
자금 흐름 %
-37.68%
상위 10개 보유 종목 비중
91.84%
보유액
149
신규
5
증가
2
축소
31
청산됨
107
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$405만
2
ESGU 아이콘
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+US$48.9만
3
ESGE 아이콘
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+US$32.8만
4
SHYG 아이콘
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+US$29.5만
5
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$18.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
JNK 아이콘
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+US$411만
2
IUSG 아이콘
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+US$207만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$76.2만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$68만
5
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$54.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 77.36%
2 기타 15.15%
3 정보기술 3.22%
4 금융 2.08%
5 임의소비재 0.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FLGT 아이콘
1
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.45억
US$7274만 76.63%
6,760,733
– –
2019 Q4
1분기
IAU 아이콘
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
US$404만 4.25%
+133,889
신규 +US$405만
2020 Q1
0개 분기
IUSG 아이콘
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
US$264만 2.78%
46,262
-31,520
-41% -US$207만
2019 Q4
1분기
IVV 아이콘
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$247만 2.61%
9,573
-160
-2% -US$4.9만
2019 Q4
1분기
BRK.B 아이콘
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$138만 1.46%
7,569
-1,383
-15% -US$29.4만
2019 Q4
1분기
GOVT 아이콘
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
US$110만 1.15%
39,137
-15,172
-28% -US$40.7만
2019 Q4
1분기
MSFT 아이콘
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$90.3만 0.95%
5,725
-4,137
-42% -US$68만
2019 Q4
1분기
AAPL 아이콘
8
Apple
AAPL
US$5.01조
US$79.5만 0.84%
12,500
-10,368
-45% -US$76.2만
2019 Q4
1분기
IEFA 아이콘
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$65.3만 0.69%
13,081
+2,617
+25% +US$15.6만
2019 Q4
1분기
IGIB 아이콘
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
US$46.5만 0.49%
8,459
-560
-6% -US$3.23만
2019 Q4
1분기
JNJ 아이콘
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$45.3만 0.48%
3,453
-2,053
-37% -US$29.1만
2019 Q4
1분기
QUAL 아이콘
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
US$41.6만 0.44%
5,129
+548
+12% +US$5.23만
2019 Q4
1분기
ESGU 아이콘
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
US$41.3만 0.44%
+7,180
신규 +US$48.9만
2020 Q1
0개 분기
CSCO 아이콘
14
Cisco
CSCO
US$4234억
US$39.7만 0.42%
10,103
-6,396
-39% -US$28.1만
2019 Q4
1분기
VIG 아이콘
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$35.5만 0.37%
3,430
– –
2019 Q4
1분기
MBB 아이콘
16
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
US$34.3만 0.36%
3,105
-1,725
-36% -US$18.8만
2019 Q4
1분기
SPY 아이콘
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$32.9만 0.35%
1,275
– –
2019 Q4
1분기
AMZN 아이콘
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$31.2만 0.33%
3,200
-2,640
-45% -US$25.6만
2019 Q4
1분기
JPM 아이콘
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$28.5만 0.3%
3,161
-2,301
-42% -US$28만
2019 Q4
1분기
ESGE 아이콘
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
US$27.2만 0.29%
+9,944
신규 +US$32.8만
2020 Q1
0개 분기
SHYG 아이콘
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
US$26.9만 0.28%
+6,587
신규 +US$29.5만
2020 Q1
0개 분기
NEE 아이콘
22
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$26.6만 0.28%
4,428
-3,660
-45% -US$23만
2019 Q4
1분기
INTC 아이콘
23
Intel
INTC
US$4750억
US$25.3만 0.27%
4,673
-4,380
-48% -US$25.9만
2019 Q4
1분기
TSM 아이콘
24
TSMC
TSM
US$2.14조
US$24.6만 0.26%
5,149
-3,666
-42% -US$20.1만
2019 Q4
1분기
MRK 아이콘
25
Merck
MRK
US$3601억
US$24만 0.25%
3,265
-3,766
-54% -US$29.6만
2019 Q4
1분기
1
2 3 4 5

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CA Family Wealth의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰

2020년 1분기 기준, CA Family Wealth의 보유 포지션은 149개, 총액은 US$9494만였으며 전 분기 US$1.49억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.

CA Family Wealth은(는) 2020년 1분기에 순 US$3577만을 회수했으며, 107개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, 추정 US$411만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, CA Family Wealth는 iShares Gold Trust에 US$404만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • CA Family Wealth의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Gold Trust으로, US$404만 상당의 133,889주를 매수했어요.
  • 2020년 1분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CA Family Wealth로, 추정 증가액은 US$15.6만 규모예요.
  • CA Family Wealth의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P US Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$207만예요.
  • CA Family Wealth는 2020년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$411만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • CA Family Wealth의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9494만 중 92%를 차지해요.
  • CA Family Wealth는 2020년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 107개를 청산했어요.
  • CA Family Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$9494만가 됐어요.

2020년 5월 11일에 제출된 CA Family Wealth의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.