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SCM
SkyTop Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9684만
회전율
39.13%
1년 추정 수익률
2.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.8%
1년 예상 수익률
+2.63%
3년 예상 수익률
+50.16%
5년 예상 수익률
+161.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9684만
AUM 성장
-US$3176만
(-25%)
자금 흐름
+US$59.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.05%
보유액
23
신규
3
증가
10
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$978만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$814만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$590만 |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$344만 |
| 5 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$1090만 |
| 2 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$1006만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$608만 |
| 4 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$273만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 32.91% |
| 2 | 부동산 | 19.8% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.53% |
| 4 | 정보기술 | 12.54% |
| 5 | 소재 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1264만 | 13.05% |
65,000
+39,000
| +150% | +US$814만 |
2019 Q4
1분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1025만 | 10.59% |
65,000
+5,000
| +8% | +US$82.2만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
3
Equinix
EQIX
US$973억
| US$1007만 | 10.4% |
16,124
+1,124
| +7% | +US$67.2만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$873만 | 9.01% |
+20,000
| 신규 | +US$978만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
5
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$816만 | 8.43% |
1,566,817
+200,000
| +15% | +US$215만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
6
Americold
COLD
US$39.5억
| US$625만 | 6.46% |
183,723
-61,877
| -25% | -US$207만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
IAA
7
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$617만 | 6.37% |
205,838
+20,000
| +11% | +US$86.4만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$595만 | 6.14% |
+61,000
| 신규 | +US$590만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
9
Copart
CPRT
US$258억
| US$548만 | 5.66% |
320,000
+80,000
| +33% | +US$178만 |
2019 Q4
1분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485억
| US$479만 | 4.94% |
50,000
+2,653
| +6% | +US$29.3만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
11
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$474만 | 4.89% |
394,888
-100,000
| -20% | -US$195만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
12
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$438만 | 4.52% |
75,782
+32,539
| +75% | +US$344만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
CONE
13
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$285만 | 2.94% |
+46,100
| 신규 | +US$281만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$212만 | 2.19% |
100,000
-61,663
| -38% | -US$185만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
15
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$189만 | 1.95% |
30,000
+20,000
| +200% | +US$171만 |
2019 Q4
1분기
|
|
16
General Motors
GM
US$737억
| US$172만 | 1.78% |
83,000
| – | – |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
LOV
17
상장폐지됨
Spark Networks SE American Depositary Shares
LOV
| US$65.7만 | 0.68% |
254,822
+209,530
| +463% | +US$97.4만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
18
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$273만 | – |
|
|
19
Carvana
CVNA
US$647억
| – | – |
-114,500
| 청산됨 | -US$211만 | – |
|
|
20
Devon Energy
DVN
US$558억
| – | – |
-233,938
| 청산됨 | -US$608만 | – |
|
21
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
|
22
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$1090만 | – |
|
|
INXN
23
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| – | – |
-120,000
| 청산됨 | -US$1006만 | – |
|
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SkyTop Capital Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, SkyTop Capital Management의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$9684만였으며 전 분기 US$1.29억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
SkyTop Capital Management의 2020년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 10개 증가, 3개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charter Communications으로, 20,000주를 보유했으며 가치는 US$873만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Liberty Global Class C으로, 추정 금액은 US$1090만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- SkyTop Capital Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Charter Communications으로, US$873만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SkyTop Capital Management로, 추정 증가액은 US$814만 규모예요.
- SkyTop Capital Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Americold이며, 추정 감소액은 US$207만예요.
- SkyTop Capital Management는 2020년 1분기에 Liberty Global Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SkyTop Capital Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9684만 중 81%를 차지해요.
- SkyTop Capital Management는 2020년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- SkyTop Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$9684만가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 SkyTop Capital Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.