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BBA
Brookfield BHS Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9980만
회전율
95.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-35.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9980만
AUM 성장
-US$4.44억
(-82%)
자금 흐름
-US$4.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-455.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.64%
보유액
84
신규
7
증가
4
축소
–
청산됨
73
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$1715만 |
| 2 |
Reynolds Consumer Products
REYN
|
+US$576만 |
| 3 |
GFL Environmental
GFL
|
+US$393만 |
| 4 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$225만 |
| 5 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$208만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+US$7727만 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$4065만 |
| 3 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+US$3920만 |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$3007만 |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$1848만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.21% |
| 2 | 임의소비재 | 38.74% |
| 3 | 정보기술 | 5.03% |
| 4 | 산업재 | 3.77% |
| 5 | 건강관리 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Virgin Galactic
SPCE
US$3.68억
| US$4698만 | 47.07% |
158,920
+158,237
| +23,168% | +US$6014만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$2756만 | 27.61% |
4,076,524
+176,523
| +5% | +US$208만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
3
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.1억
| US$583만 | 5.85% |
+200,000
| 신규 | +US$576만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$528만 | 5.29% |
+366,472
| 신규 | +US$1715만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
5
GFL Environmental
GFL
US$191억
| US$376만 | 3.77% |
+250,000
| 신규 | +US$393만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
FIT
6
풋옵션
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$278만 | 2.78% |
416,600
+413,934
| +15,526% | +US$268만 |
2019 Q4
1분기
|
|
7
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$270만 | 2.71% |
115,000
+15,000
| +15% | +US$29.2만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
FIT
8
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$232만 | 2.32% |
+347,835
| 신규 | +US$225만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
PPD
9
상장폐지됨
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| US$134만 | 1.34% |
+75,000
| 신규 | +US$188만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
ONEM
10
상장폐지됨
1Life Healthcare
ONEM
| US$90.8만 | 0.91% |
+50,000
| 신규 | +US$110만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
11
콜옵션
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$36만 | 0.36% |
+100,000
| 신규 | +US$84만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
12
Aecom
ACM
US$75.9억
| – | – |
-357,495
| 청산됨 | -US$1542만 | – |
|
13
Allegiant Air
ALGT
US$18.3억
| – | – |
-18,033
| 청산됨 | -US$314만 | – |
|
14
Ametek
AME
US$569억
| – | – |
-15,478
| 청산됨 | -US$154만 | – |
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| – | – |
-12,776
| 청산됨 | -US$300만 | – |
|
16
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-12,348
| 청산됨 | -US$402만 | – |
|
17
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$380만 | – |
|
18
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| – | – |
-102,748
| 청산됨 | -US$1059만 | – |
|
19
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$213만 | – |
|
20
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| – | – |
-73,227
| 청산됨 | -US$455만 | – |
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| – | – |
-10,147
| 청산됨 | -US$150만 | – |
|
22
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| – | – |
-350,000
| 청산됨 | -US$588만 | – |
|
23
Cannae Holdings
CNNE
US$6.88억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$372만 | – |
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| – | – |
-97,319
| 청산됨 | -US$633만 | – |
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$499만 | – |
|
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Brookfield BHS Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Brookfield BHS Advisors의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$9980만였으며 전 분기 US$5.44억보다 82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Brookfield BHS Advisors는 2020년 1분기에 순액 US$4.55억을 회수하고 73개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wellcare Health Plans, Inc.으로, 추정 US$7727만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 0.84%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brookfield BHS Advisors는 Caesars Entertainment에 US$528만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brookfield BHS Advisors의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Caesars Entertainment으로, US$528만 상당의 366,472주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Caesars Entertainment Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brookfield BHS Advisors로, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Brookfield BHS Advisors는 2020년 1분기에 Wellcare Health Plans, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$7727만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brookfield BHS Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9980만 중 100%를 차지해요.
- Brookfield BHS Advisors는 2020년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Brookfield BHS Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 82% 하락해 US$9980만가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Brookfield BHS Advisors의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.