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NFG
Noven Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
35.71%
1년 추정 수익률
5.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.34%
1년 예상 수익률
+5.23%
3년 예상 수익률
+45.07%
5년 예상 수익률
+66.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$9373만
(-43%)
자금 흐름
-US$7910만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-64.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.58%
보유액
42
신규
9
증가
11
축소
12
청산됨
6
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2342만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$2252만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1615만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1381만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$201만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$2665만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$2608만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2604만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$2540만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$2516만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.12% |
| 2 | 금융 | 2.84% |
| 3 | 정보기술 | 1.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.63% |
| 5 | 임의소비재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2472만 | 20.16% |
+203,483
| 신규 | +US$2342만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$2330만 | 19.01% |
+174,778
| 신규 | +US$2252만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1419만 | 11.57% |
376,704
+320,364
| +569% | +US$1381만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$1210만 | 9.87% |
+188,854
| 신규 | +US$1615만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$584만 | 4.76% |
223,440
+1,848
| +0.8% | +US$5.53만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
6
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$475만 | 3.87% |
360,858
+10,788
| +3% | +US$15.5만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$365만 | 2.98% |
121,123
+101
| +0.1% | +US$3.05천 |
2014 Q1
24개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$348만 | 2.84% |
19,050
+40
| +0.2% | +US$8.5천 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$346만 | 2.82% |
27,320
+502
| +2% | +US$7.62만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$332만 | 2.7% |
104,116
-4,636
| -4% | -US$16.6만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$322만 | 2.63% |
214,878
-17,229
| -7% | -US$30.9만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$213만 | 1.74% |
11,174
-38
| -0.3% | -US$8.04천 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$188만 | 1.53% |
30,922
-348,564
| -92% | -US$2540만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$187만 | 1.52% |
45,248
-527,844
| -92% | -US$2496만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$163만 | 1.33% |
+10,817
| 신규 | +US$201만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$158만 | 1.29% |
21,549
-4,159
| -16% | -US$39.7만 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$158만 | 1.29% |
24,804
+3,028
| +14% | +US$22.3만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$156만 | 1.27% |
12,060
+231
| +2% | +US$3.57만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$136만 | 1.11% |
+8,130
| 신규 | +US$126만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$120만 | 0.98% |
7,240
-97
| -1% | -US$1.77만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34억
| US$103만 | 0.84% |
26,174
-1,494
| -5% | -US$6.34만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
22
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$6.08억
| US$67.4만 | 0.55% |
39,877
-921
| -2% | -US$1.67만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$64.5만 | 0.53% |
39,334
| – | – |
2018 Q4
5개 분기
|
|
24
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$55.7만 | 0.45% |
9,784
+32
| +0.3% | +US$2.43천 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$54.5만 | 0.44% |
3,265
-235
| -7% | -US$4.6만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
SI
AIS
JAM
FAM
BBA
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Noven Financial Group의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Noven Financial Group의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$2.16억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Noven Financial Group은(는) 2020년 1분기에 순 US$7910만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, 추정 US$2665만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Noven Financial Group는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF에 US$2472만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Noven Financial Group의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$2472만 상당의 203,483주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Noven Financial Group로, 추정 증가액은 US$1381만 규모예요.
- Noven Financial Group의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2540만예요.
- Noven Financial Group는 2020년 1분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2665만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Noven Financial Group의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 81%를 차지해요.
- Noven Financial Group는 2020년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Noven Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$1.23억가 됐어요.
2020년 5월 1일에 제출된 Noven Financial Group의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.