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NFG
Noven Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.23億
週轉率
35.71%
1年估算報酬率
5.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.34%
1年估算報酬率
+5.23%
3年估算報酬率
+45.07%
5年估算報酬率
+66.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
-US$9373萬
(-43%)
資金流向
-US$7910萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-64.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.58%
持股
42
新
9
增持
11
減碼
12
已平倉
6
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2342萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$2252萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1615萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1381萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$201萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$2665萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$2608萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2604萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$2540萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$2516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.12% |
| 2 | 金融 | 2.84% |
| 3 | 科技 | 1.29% |
| 4 | 通訊服務 | 0.63% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$2472萬 | 20.16% |
+203,483
| 新 | +US$2342萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$2330萬 | 19.01% |
+174,778
| 新 | +US$2252萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$1419萬 | 11.57% |
376,704
+320,364
| +569% | +US$1381萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153億
| US$1210萬 | 9.87% |
+188,854
| 新 | +US$1615萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$584萬 | 4.76% |
223,440
+1,848
| +0.8% | +US$5.53萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
6
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.8億
| US$475萬 | 3.87% |
360,858
+10,788
| +3% | +US$15.5萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$365萬 | 2.98% |
121,123
+101
| +0.1% | +US$3,053 |
2014 Q1
24個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$348萬 | 2.84% |
19,050
+40
| +0.2% | +US$8,502 |
2013 Q4
25個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$346萬 | 2.82% |
27,320
+502
| +2% | +US$7.62萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$332萬 | 2.7% |
104,116
-4,636
| -4% | -US$16.6萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$322萬 | 2.63% |
214,878
-17,229
| -7% | -US$30.9萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$213萬 | 1.74% |
11,174
-38
| -0.3% | -US$8,044 |
2019 Q3
2個季度
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190億
| US$188萬 | 1.53% |
30,922
-348,564
| -92% | -US$2540萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$187萬 | 1.52% |
45,248
-527,844
| -92% | -US$2496萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$163萬 | 1.33% |
+10,817
| 新 | +US$201萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$158萬 | 1.29% |
21,549
-4,159
| -16% | -US$39.7萬 |
2015 Q3
18個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5兆
| US$158萬 | 1.29% |
24,804
+3,028
| +14% | +US$22.3萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$156萬 | 1.27% |
12,060
+231
| +2% | +US$3.57萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$136萬 | 1.11% |
+8,130
| 新 | +US$126萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197億
| US$120萬 | 0.98% |
7,240
-97
| -1% | -US$1.77萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34億
| US$103萬 | 0.84% |
26,174
-1,494
| -5% | -US$6.34萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
22
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.96億
| US$67.4萬 | 0.55% |
39,877
-921
| -2% | -US$1.67萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2億
| US$64.5萬 | 0.53% |
39,334
| – | – |
2018 Q4
5個季度
|
|
24
W.P. Carey
WPC
US$145億
| US$55.7萬 | 0.45% |
9,784
+32
| +0.3% | +US$2,427 |
2013 Q4
25個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$54.5萬 | 0.44% |
3,265
-235
| -7% | -US$4.6萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
相似基金
SI
AIS
JAM
FAM
BBA
SCM
CFW
PCM
Noven Financial Group的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Noven Financial Group持有42個部位，管理資產為US$1.23億，較前一季的US$2.16億減少43%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Noven Financial Group於2020年第1季淨撤出US$7910萬，平倉6個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 Growth ETF，這筆估值約為US$2665萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的96%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Noven Financial Group新建了iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$2472萬。
- Noven Financial Group在2020年第1季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進203,483股，價值US$2472萬。
- Noven Financial Group在2020年第1季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1381萬。
- Noven Financial Group在2020年第1季最大幅度減持的標的是iShares Russell Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$2540萬。
- Noven Financial Group於2020年第1季完全出清iShares Russell 2000 Growth ETF，估計賣出金額為US$2665萬。
- 在2020年第1季，Noven Financial Group的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占81%。
- Noven Financial Group在2020年第1季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Noven Financial Group的投資組合價值較前一季下跌43%，降至US$1.23億。
根據Noven Financial Group的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月1日提交。