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NFG
Noven Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.23億
売買回転率
35.71%
推定1年リターン
5.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.34%
1年予想リターン
+5.23%
3年間の予想リターン
+45.07%
5年予想リターン
+66.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.23億
運用資産残高の伸び率
-$9373万
(-43%)
資金フロー
-$7910万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-64.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.58%
保有額
42
新規
9
買い増し
11
減少
12
解消
6
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$2342万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$2252万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$1615万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1381万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$201万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$2665万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$2608万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$2604万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$2540万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$2516万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.12% |
| 2 | 金融 | 2.84% |
| 3 | 情報技術 | 1.29% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.63% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2472万 | 20.16% |
+203,483
| 新規 | +$2342万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $2330万 | 19.01% |
+174,778
| 新規 | +$2252万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1419万 | 11.57% |
376,704
+320,364
| +569% | +$1381万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $1210万 | 9.87% |
+188,854
| 新規 | +$1615万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $584万 | 4.76% |
223,440
+1,848
| +0.8% | +$5.53万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
6
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $475万 | 3.87% |
360,858
+10,788
| +3% | +$15.5万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $365万 | 2.98% |
121,123
+101
| +0.1% | +$3,053 |
2014 Q1
24四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $348万 | 2.84% |
19,050
+40
| +0.2% | +$8,502 |
2013 Q4
25四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $346万 | 2.82% |
27,320
+502
| +2% | +$7.62万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $332万 | 2.7% |
104,116
-4,636
| -4% | -$16.6万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $322万 | 2.63% |
214,878
-17,229
| -7% | -$30.9万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $213万 | 1.74% |
11,174
-38
| -0.3% | -$8,044 |
2019 Q3
2四半期
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $188万 | 1.53% |
30,922
-348,564
| -92% | -$2540万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $187万 | 1.52% |
45,248
-527,844
| -92% | -$2496万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $163万 | 1.33% |
+10,817
| 新規 | +$201万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $158万 | 1.29% |
21,549
-4,159
| -16% | -$39.7万 |
2015 Q3
18四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $158万 | 1.29% |
24,804
+3,028
| +14% | +$22.3万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $156万 | 1.27% |
12,060
+231
| +2% | +$3.57万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $136万 | 1.11% |
+8,130
| 新規 | +$126万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $120万 | 0.98% |
7,240
-97
| -1% | -$1.77万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
$6.34億
| $103万 | 0.84% |
26,174
-1,494
| -5% | -$6.34万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
22
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
$6.08億
| $67.4万 | 0.55% |
39,877
-921
| -2% | -$1.67万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $64.5万 | 0.53% |
39,334
| – | – |
2018 Q4
5四半期
|
|
24
W.P. Carey
WPC
$148億
| $55.7万 | 0.45% |
9,784
+32
| +0.3% | +$2,427 |
2013 Q4
25四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $54.5万 | 0.44% |
3,265
-235
| -7% | -$4.6万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
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Noven Financial Groupの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Noven Financial Groupは$1.23億相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$2.16億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Noven Financial Groupは2020年第1四半期に純額で$7910万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 Growth ETFで、推定 $2665万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Noven Financial Groupは$2472万相当のiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Noven Financial Groupが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は203,483株、評価額は$2472万でした。
- Noven Financial Groupは2020年第1四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1381万でした。
- Noven Financial Groupが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap Growth ETFで、推定$2540万相当を減らしました。
- Noven Financial Groupは2020年第1四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2665万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Noven Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの81%を占めています。
- Noven Financial Groupは2020年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Noven Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$1.23億となりました。
2020年5月1日に提出された、2020年第1四半期分のNoven Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。