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PCM
Peak Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9348万
売買回転率
10%
推定1年リターン
2.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.85%
1年予想リターン
-2.28%
3年間の予想リターン
+9.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9348万
運用資産残高の伸び率
-$2968万
(-24%)
資金フロー
-$1500万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.79%
保有額
20
新規
1
買い増し
8
減少
7
解消
1
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$700万 |
| 2 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+$130万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$98.7万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+$82.6万 |
| 5 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+$78.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$1252万 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$717万 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$304万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$165万 |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+$128万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $1592万 | 17.03% |
337,036
-292,797
| -46% | -$1252万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
$9.9億
| $767万 | 8.2% |
+69,295
| 新規 | +$700万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $739万 | 7.9% |
291,963
-106,177
| -27% | -$304万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $706万 | 7.55% |
150,466
-6,085
| -4% | -$34.1万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $688万 | 7.35% |
229,703
+28,465
| +14% | +$98.7万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
|
6
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$13.9億
| $637万 | 6.82% |
173,216
+26,185
| +18% | +$130万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $606万 | 6.48% |
56,863
+1,986
| +4% | +$24.5万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $567万 | 6.07% |
104,055
-134,181
| -56% | -$717万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
9
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $450万 | 4.81% |
201,302
+5,329
| +3% | +$15.4万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
|
10
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
$1.84億
| $428万 | 4.58% |
226,047
+31,932
| +16% | +$78.1万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
|
11
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.2億
| $395万 | 4.23% |
96,120
-22,612
| -19% | -$128万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.5億
| $391万 | 4.18% |
36,920
+1,186
| +3% | +$13万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.2億
| $358万 | 3.83% |
194,071
-20,795
| -10% | -$46.3万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $319万 | 3.42% |
138,496
+11,419
| +9% | +$31.5万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $310万 | 3.32% |
118,557
+26,221
| +28% | +$82.6万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $219万 | 2.34% |
166,239
-114,374
| -41% | -$165万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $111万 | 1.18% |
14,000
| – | – |
2019 Q1
4四半期
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $33.8万 | 0.36% |
9,889
| – | – |
2017 Q2
11四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $33万 | 0.35% |
6,171
| – | – |
2017 Q2
11四半期
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| – | – |
-15,252
| 解消 | -$28.8万 | – |
|
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Peak Capital Managementの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Peak Capital Managementは$9348万相当のポジションを20件保有しており、前四半期の$1.23億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Peak Capital Managementは2020年第1四半期に純額で$1500万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を7銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定 $28.8万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Peak Capital Managementは$767万相当のProShares Short S&P500の新規ポジションを取りました。
- Peak Capital Managementが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short S&P500で、株数は69,295株、評価額は$767万でした。
- Peak Capital Managementは2020年第1四半期にFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Peak Capital Managementが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定$1252万相当を減らしました。
- Peak Capital Managementは2020年第1四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.8万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Peak Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9348万のポートフォリオの77%を占めています。
- Peak Capital Managementは2020年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Peak Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$9348万となりました。
2020年4月1日に提出された、2020年第1四半期分のPeak Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。