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PCM
Peak Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 93.5 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
2.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.85%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+9.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 93.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.7 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.79%
Posición
20
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 7 M |
| 2 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 987 k |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 826 k |
| 5 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 781 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 7.17 M |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.04 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 15.9 M | 17.03% |
337,036
-292,797
| -46% | -USD 12.5 M |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 7.67 M | 8.2% |
+69,295
| Nuevas | +USD 7 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 7.39 M | 7.9% |
291,963
-106,177
| -27% | -USD 3.04 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 7.06 M | 7.55% |
150,466
-6,085
| -4% | -USD 341 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 6.88 M | 7.35% |
229,703
+28,465
| +14% | +USD 987 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
| USD 6.37 M | 6.82% |
173,216
+26,185
| +18% | +USD 1.3 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 6.06 M | 6.48% |
56,863
+1,986
| +4% | +USD 245 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 5.67 M | 6.07% |
104,055
-134,181
| -56% | -USD 7.17 M |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
9
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 4.5 M | 4.81% |
201,302
+5,329
| +3% | +USD 154 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 184 M
| USD 4.28 M | 4.58% |
226,047
+31,932
| +16% | +USD 781 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
| USD 3.95 M | 4.23% |
96,120
-22,612
| -19% | -USD 1.28 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 3.91 M | 4.18% |
36,920
+1,186
| +3% | +USD 130 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2325 M
| USD 3.58 M | 3.83% |
194,071
-20,795
| -10% | -USD 463 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 3.19 M | 3.42% |
138,496
+11,419
| +9% | +USD 315 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 3.1 M | 3.32% |
118,557
+26,221
| +28% | +USD 826 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 2.19 M | 2.34% |
166,239
-114,374
| -41% | -USD 1.65 M |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.11 M | 1.18% |
14,000
| – | – |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 338 k | 0.36% |
9,889
| – | – |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 330 k | 0.35% |
6,171
| – | – |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| – | – |
-15,252
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Peak Capital Management en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Peak Capital Management mantenía 20 posiciones valuadas en USD 93.5 M, un 24% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Peak Capital Management retiró un monto neto de USD 15 M en T1 2020, cerró 1 posición y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab U.S Small- Cap ETF, una posición estimada en USD 288 k que vendió por completo.
Contra la tendencia, Peak Capital Management abrió una nueva posición en ProShares Short S&P500 por valor de USD 7.67 M.
- La mayor compra de Peak Capital Management en T1 2020 fue ProShares Short S&P500: 69,295 acciones por un valor de USD 7.67 M.
- Peak Capital Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Peak Capital Management durante T1 2020 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- Peak Capital Management cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 288 k.
- Las diez principales posiciones de Peak Capital Management representan 77% de su cartera de USD 93.5 M en T1 2020.
- Peak Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T1 2020.
- El valor de la cartera de Peak Capital Management cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 93.5 M.
Según el Informe 13F de Peak Capital Management correspondiente a T1 2020, presentado el 1 abr 2020.