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MC
Miles Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 92.8 M
Rotación
35.94%
Rendimiento estimado a 1 año
4.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 92.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.8 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 9.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.54%
Posición
192
Nuevas
6
Aumentadas
72
Reducidas
47
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 834 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 480 k |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 441 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 904 k |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 554 k |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 495 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 411 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.34% |
| 2 | Finanzas | 10.89% |
| 3 | Atención médica | 9.96% |
| 4 | Tecnología | 8.94% |
| 5 | Bienes raíces | 6.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.8 M | 10.56% |
114,869
+494
| +0.4% | +USD 42 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 8.94 M | 9.63% |
115,966
-700
| -0.6% | -USD 59.1 k |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.88 M | 5.26% |
146,445
+80,778
| +123% | +USD 3.24 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.06 M | 3.29% |
19,379
+1,357
| +8% | +USD 223 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.04 M | 2.2% |
17,812
+11,535
| +184% | +USD 1.72 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.96 M | 2.12% |
30,896
-1,032
| -3% | -USD 75.9 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
7
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.89 M | 2.03% |
31,388
-8,820
| -22% | -USD 554 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 1.8 M | 1.94% |
36,027
+94
| +0.3% | +USD 5.09 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
9
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 1.65 M | 1.78% |
20,544
-2
| -0% | -USD 175 |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.61 M | 1.73% |
22,737
+459
| +2% | +USD 39.4 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.53 M | 1.65% |
5,919
-621
| -9% | -USD 190 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.45 M | 1.56% |
20,712
+831
| +4% | +USD 73 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
13
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.4 M | 1.51% |
3,187
+3
| +0.1% | +USD 1.48 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 1.31 M | 1.42% |
16,270
-4,204
| -21% | -USD 381 k |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.24 M | 1.34% |
12,858
+3,260
| +34% | +USD 412 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.15 M | 1.23% |
11,760
-100
| -0.8% | -USD 9.7 k |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.1 M | 1.18% |
11,600
-8
| -0.1% | -USD 840 |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 1.09 M | 1.18% |
31,775
+1,366
| +4% | +USD 57.6 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.05 M | 1.13% |
3,701
+250
| +7% | +USD 78.8 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
20
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.04 M | 1.12% |
8,249
+575
| +7% | +USD 88.8 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 964 k | 1.04% |
12,900
+188
| +1% | +USD 13 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 963 k | 1.04% |
13,205
+1,185
| +10% | +USD 97.5 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
23
Medical Properties Trust
MPT
USD 1798 M
| USD 840 k | 0.9% |
48,567
-209
| -0.4% | -USD 4.37 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 833 k | 0.9% |
24,514
+132
| +0.5% | +USD 6.22 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 785 k | 0.85% |
10,827
-609
| -5% | -USD 60.2 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
BP
CFW
SCM
BBA
PCM
FAM
SI
Revisión del portafolio de Miles Capital en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Miles Capital mantenía 192 posiciones valuadas en USD 92.8 M, un 26% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Miles Capital registró retiros netos por USD 9.03 M en T1 2020, cerró 63 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue Air Products & Chemicals, una posición estimada en USD 1.39 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Miles Capital abrió una nueva posición en Target por valor de USD 699 k.
- La mayor compra de Miles Capital en T1 2020 fue Target: 7,515 acciones por un valor de USD 699 k.
- Miles Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Miles Capital durante T1 2020 fue en NextEra Energy, con un recorte estimado de USD 554 k.
- Miles Capital cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T1 2020, con una venta estimada de USD 1.39 M.
- Las diez principales posiciones de Miles Capital representan 41% de su cartera de USD 92.8 M en T1 2020.
- Miles Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 63 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Miles Capital cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 92.8 M.
Según el Informe 13F de Miles Capital correspondiente a T1 2020, presentado el 13 may 2020.