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FAM
Foothills Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
5.88%
Rendimiento estimado a 1 año
3.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.4%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.8 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 4.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.24%
Posición
68
Nuevas
1
Aumentadas
10
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 928 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 912 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 329 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 304 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 844 k |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 755 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 712 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 608 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 459 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.95% |
| 2 | Finanzas | 5.9% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.07% |
| 4 | Atención médica | 3.25% |
| 5 | Industriales | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.29 M | 5.46% |
156,490
-13,320
| -8% | -USD 608 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.1 M | 5.3% |
77,174
-1,856
| -2% | -USD 149 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.9 M | 5.12% |
69,076
+10,730
| +18% | +USD 912 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 4.72 M | 4.1% |
41,151
-572
| -1% | -USD 65.1 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 4.64 M | 4.03% |
85,163
-200
| -0.2% | -USD 10.7 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.58 M | 3.11% |
27,762
+10,107
| +57% | +USD 1.56 M |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.27 M | 2.84% |
77,888
-726
| -0.9% | -USD 36.9 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.18 M | 2.76% |
12,348
-2,768
| -18% | -USD 844 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 3.18 M | 2.76% |
60,666
-2,834
| -4% | -USD 151 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.17 M | 2.75% |
49,864
-6,240
| -11% | -USD 459 k |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 3.1 M | 2.7% |
102,610
-1,817
| -2% | -USD 55.5 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.89 M | 2.51% |
32,650
-2,805
| -8% | -USD 273 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 2.8 M | 2.43% |
108,214
-4,228
| -4% | -USD 108 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 2.55 M | 2.22% |
88,714
+1,898
| +2% | +USD 54.3 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.49 M | 2.17% |
25,183
-873
| -3% | -USD 88.3 k |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 2.48 M | 2.16% |
70,495
+2,564
| +4% | +USD 99.1 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.36 M | 2.05% |
48,122
-4,450
| -8% | -USD 263 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 2.22 M | 1.93% |
27,511
-3,388
| -11% | -USD 307 k |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 2.16 M | 1.88% |
9,634
-827
| -8% | -USD 204 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.12 M | 1.84% |
63,277
-3,414
| -5% | -USD 139 k |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.06 M | 1.79% |
35,520
-3,420
| -9% | -USD 232 k |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2 M | 1.74% |
36,814
-2,430
| -6% | -USD 147 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2 M | 1.74% |
12,438
-4,008
| -24% | -USD 755 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 1.88 M | 1.63% |
24,239
-1,970
| -8% | -USD 174 k |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 1.78 M | 1.54% |
105,105
-8,100
| -7% | -USD 145 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
NFG
AIS
JAM
BBA
SCM
CFW
PCM
Revisión del portafolio de Foothills Asset Management en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Foothills Asset Management mantenía 68 posiciones valuadas en USD 115 M, un 18% menos que los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Foothills Asset Management registró retiros netos por USD 4.88 M en T1 2020, cerró 3 posiciones y redujo 48 tenencias. Su salida más destacada fue RTX Corp, una posición estimada en USD 237 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Foothills Asset Management abrió una nueva posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund por valor de USD 917 k.
- La mayor compra de Foothills Asset Management en T1 2020 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 17,336 acciones por un valor de USD 917 k.
- Foothills Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 1.56 M.
- La mayor reducción de Foothills Asset Management durante T1 2020 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 844 k.
- Foothills Asset Management cerró por completo su posición en RTX Corp en T1 2020, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de Foothills Asset Management representan 38% de su cartera de USD 115 M en T1 2020.
- Foothills Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T1 2020.
- El valor de la cartera de Foothills Asset Management cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Foothills Asset Management correspondiente a T1 2020, presentado el 15 abr 2020.