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Foothills Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,88 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,24 %
Position
68
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,56 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+928.228 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+911.573 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+329.113 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+303.540 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+844.328 $
2
V-Symbol
Visa
V
+755.025 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+712.415 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+607.925 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+458.901 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,95 %
2 Finanzwesen 5,9 %
3 Kommunikationsdienste 5,07 %
4 Gesundheitswesen 3,25 %
5 Industrie 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,29 Mio. $ 5,46 %
156.490
-13.320
-8 % -607.925 $
2013 Q4
25 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,1 Mio. $ 5,3 %
77.174
-1.856
-2 % -149.249 $
2013 Q4
25 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,9 Mio. $ 5,12 %
69.076
+10.730
+18 % +911.573 $
2013 Q4
25 Quartale
GVI-Symbol
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
4,72 Mio. $ 4,1 %
41.151
-572
-1 % -65.149 $
2017 Q3
10 Quartale
VMBS-Symbol
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
4,64 Mio. $ 4,03 %
85.163
-200
-0,2 % -10.689 $
2018 Q3
6 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,11 %
27.762
+10.107
+57 % +1,56 Mio. $
2013 Q4
25 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,84 %
77.888
-726
-0,9 % -36.874 $
2018 Q3
6 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,76 %
12.348
-2.768
-18 % -844.328 $
2013 Q4
25 Quartale
IGSB-Symbol
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,76 %
60.666
-2.834
-4 % -150.816 $
2013 Q4
25 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,17 Mio. $ 2,75 %
49.864
-6.240
-11 % -458.901 $
2017 Q1
12 Quartale
SPSB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,7 %
102.610
-1.817
-2 % -55.546 $
2018 Q3
6 Quartale
XLV-Symbol
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,51 %
32.650
-2.805
-8 % -272.509 $
2013 Q4
25 Quartale
SCHO-Symbol
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,43 %
108.214
-4.228
-4 % -107.690 $
2019 Q1
4 Quartale
SCHP-Symbol
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,22 %
88.714
+1.898
+2 % +54.333 $
2016 Q4
13 Quartale
MINT-Symbol
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,17 %
25.183
-873
-3 % -88.251 $
2017 Q1
12 Quartale
HYLB-Symbol
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,16 %
70.495
+2.564
+4 % +99.090 $
2019 Q2
3 Quartale
XLY-Symbol
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2,05 %
48.122
-4.450
-8 % -262.754 $
2013 Q4
25 Quartale
ICE-Symbol
18
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,93 %
27.511
-3.388
-11 % -307.016 $
2016 Q3
14 Quartale
BDX-Symbol
19
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,88 %
9.634
-827
-8 % -204.204 $
2016 Q2
15 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,84 %
63.277
-3.414
-5 % -139.176 $
2016 Q3
14 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,79 %
35.520
-3.420
-9 % -231.754 $
2015 Q3
18 Quartale
XLP-Symbol
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2 Mio. $ 1,74 %
36.814
-2.430
-6 % -147.488 $
2013 Q4
25 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
2 Mio. $ 1,74 %
12.438
-4.008
-24 % -755.025 $
2013 Q4
25 Quartale
XBI-Symbol
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,63 %
24.239
-1.970
-8 % -174.443 $
2016 Q3
14 Quartale
TSCO-Symbol
25
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,54 %
105.105
-8.100
-7 % -145.336 $
2019 Q1
4 Quartale
1
2 3

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Sensato Investors San Francisco, California 122 Mio. $ AUM 5,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AIS
Accurate Investment Solutions Seven Fields, Pennsylvania 123 Mio. $ AUM 9,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
Jolley Asset Management Rocky Mount, North Carolina 130 Mio. $ AUM 10,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBA
Brookfield BHS Advisors New York 100 Mio. $ AUM
SCM
SkyTop Capital Management Rutherford, New Jersey 96,8 Mio. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFW
CA Family Wealth Beverly Hills, California 94,9 Mio. $ AUM
PCM
Peak Capital Management Greenwood Village, Colorado 93,5 Mio. $ AUM 2,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foothills Asset Management für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Foothills Asset Management 68 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Foothills Asset Management zog im Q1 2020 netto 4,88 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 237.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Foothills Asset Management eine neue Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 917.000 $.

  • Der größte Kauf von Foothills Asset Management im Q1 2020 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 17.336 Aktien im Wert von 917.000 $.
  • Foothills Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foothills Asset Management im Q1 2020 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 844.328 $.
  • Foothills Asset Management hat seine Position in RTX Corp im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foothills Asset Management machen im Q1 2020 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Foothills Asset Management hat in Q1 2020 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Foothills Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foothills Asset Management für Q1 2020 am 15. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .