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Accurate Investment Solutions Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 31,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,07 %
Position
541
Neu
86
Aufgestockt
135
Reduziert
82
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,75 Mio. $
2
O-Symbol
Realty Income
O
+2,43 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+2,32 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,18 Mio. $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,19 Mio. $
2
MAIN-Symbol
Main Street Capital
MAIN
+4,1 Mio. $
3
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
+3,47 Mio. $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+3,39 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+3,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,37 %
2 Technologie 19,57 %
3 Basiskonsumgüter 11,81 %
4 Gesundheitswesen 9,89 %
5 Industrie 7,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
1
Intel
INTC
491 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,94 %
89.833
-5.831
-6 % -344.942 $
2015 Q4
17 Quartale
VZ-Symbol
2
Verizon
VZ
181 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,63 %
83.422
-3.118
-4 % -178.398 $
2015 Q4
17 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,6 %
40.354
-3.137
-7 % -376.509 $
2015 Q4
17 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,57 %
112.093
+893
+0,8 % +39.178 $
2015 Q4
17 Quartale
QCOM-Symbol
5
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
4,15 Mio. $ 3,36 %
61.313
-3.686
-6 % -302.179 $
2015 Q4
17 Quartale
SO-Symbol
6
Southern Company
SO
104 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,3 %
75.108
-7.912
-10 % -501.235 $
2015 Q4
17 Quartale
UPS-Symbol
7
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,99 %
39.476
+880
+2 % +91.174 $
2015 Q4
17 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,99 %
48.355
-2.074
-4 % -176.657 $
2015 Q4
17 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,86 %
79.755
-6.377
-7 % -344.410 $
2015 Q4
17 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
150 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,84 %
159.337
-6.689
-4 % -182.745 $
2015 Q4
17 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,73 %
108.743
-89.817
-45 % -3,06 Mio. $
2015 Q4
17 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
237 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,69 %
31.257
+2.118
+7 % +267.841 $
2015 Q4
17 Quartale
ADM-Symbol
13
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,64 %
92.595
+3.359
+4 % +137.353 $
2017 Q4
9 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,42 %
98.661
+18.845
+24 % +676.144 $
2017 Q4
9 Quartale
PPL-Symbol
15
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,41 %
120.636
-7.786
-6 % -250.877 $
2015 Q4
17 Quartale
IDV-Symbol
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,3 %
125.502
+29
+0 % +875 $
2017 Q2
11 Quartale
EMLP-Symbol
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,1 %
145.514
-5.608
-4 % -131.217 $
2017 Q2
11 Quartale
GPC-Symbol
18
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,96 %
35.991
-3.573
-9 % -318.088 $
2019 Q3
2 Quartale
TXN-Symbol
19
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,87 %
23.074
+22.916
+14.504 % +2,75 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
SPAB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,75 %
71.481
+1.588
+2 % +47.206 $
2017 Q4
9 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
370 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,68 %
28.163
+27.047
+2.424 % +2,13 Mio. $
2015 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,64 %
31.848
+832
+3 % +61.187 $
2015 Q4
17 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,56 %
29.339
+28.679
+4.345 % +2,32 Mio. $
2015 Q4
17 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,52 %
11.316
+11.075
+4.595 % +2,18 Mio. $
2015 Q4
17 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,42 %
5.176
+4.973
+2.450 % +1,96 Mio. $
2015 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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NFG
Noven Financial Group Denver, Colorado 123 Mio. $ AUM 5,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sensato Investors San Francisco, California 122 Mio. $ AUM 5,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jolley Asset Management
Jolley Asset Management Rocky Mount, North Carolina 130 Mio. $ AUM 10,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foothills Asset Management
Foothills Asset Management Scottsdale, Arizona 115 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield BHS Advisors
Brookfield BHS Advisors New York 100 Mio. $ AUM
SkyTop Capital Management
SkyTop Capital Management Rutherford, New Jersey 96,8 Mio. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFW
CA Family Wealth Beverly Hills, California 94,9 Mio. $ AUM
CGM
Centenus Global Management New York 153 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accurate Investment Solutions für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Accurate Investment Solutions 541 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Accurate Investment Solutions für Q1 2020 weist 86 neu, 135 erhöht, 82 reduziert und 83 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Realty Income: 34.929 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Emerson Electric mit einem geschätzten Wert von 4,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Accurate Investment Solutions im Q1 2020 war Realty Income: 34.929 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Accurate Investment Solutions hat seine Position in Texas Instruments in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accurate Investment Solutions im Q1 2020 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 4,19 Mio. $.
  • Accurate Investment Solutions hat seine Position in SLB Ltd im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 191.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accurate Investment Solutions machen im Q1 2020 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Accurate Investment Solutions eröffnete 86 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Accurate Investment Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accurate Investment Solutions für Q1 2020 am 22. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .