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AIS
Accurate Investment Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 123 M
Rotación
31.24%
Rendimiento estimado a 1 año
9.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.74%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.1 M
(-20%)
Flujo de capital
+USD 3.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.07%
Posición
541
Nuevas
86
Aumentadas
135
Reducidas
82
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
Realty Income
O
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 2.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
Main Street Capital
MAIN
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+USD 3.47 M |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 3.39 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.37% |
| 2 | Tecnología | 19.57% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.81% |
| 4 | Salud | 9.89% |
| 5 | Industriales | 7.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 4.86 M | 3.94% |
89,833
-5,831
| -6% | -USD 345 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.48 M | 3.63% |
83,422
-3,118
| -4% | -USD 178 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 4.44 M | 3.6% |
40,354
-3,137
| -7% | -USD 377 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 4.41 M | 3.57% |
112,093
+893
| +0.8% | +USD 39.2 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 4.15 M | 3.36% |
61,313
-3,686
| -6% | -USD 302 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 4.07 M | 3.3% |
75,108
-7,912
| -10% | -USD 501 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
7
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 3.69 M | 2.99% |
39,476
+880
| +2% | +USD 91.2 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 3.68 M | 2.99% |
48,355
-2,074
| -4% | -USD 177 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 3.53 M | 2.86% |
79,755
-6,377
| -7% | -USD 344 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
10
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 3.51 M | 2.84% |
159,337
-6,689
| -4% | -USD 183 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 3.37 M | 2.73% |
108,743
-89,817
| -45% | -USD 3.06 M |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 3.32 M | 2.69% |
31,257
+2,118
| +7% | +USD 268 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 3.26 M | 2.64% |
92,595
+3,359
| +4% | +USD 137 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 2.98 M | 2.42% |
98,661
+18,845
| +24% | +USD 676 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 2.98 M | 2.41% |
120,636
-7,786
| -6% | -USD 251 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 2.84 M | 2.3% |
125,502
+29
| +0% | +USD 875 |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 2.59 M | 2.1% |
145,514
-5,608
| -4% | -USD 131 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
18
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 2.42 M | 1.96% |
35,991
-3,573
| -9% | -USD 318 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 2.31 M | 1.87% |
23,074
+22,916
| +14,504% | +USD 2.75 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 2.16 M | 1.75% |
71,481
+1,588
| +2% | +USD 47.2 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
21
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2.07 M | 1.68% |
28,163
+27,047
| +2,424% | +USD 2.13 M |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.02 M | 1.64% |
31,848
+832
| +3% | +USD 61.2 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 1.93 M | 1.56% |
29,339
+28,679
| +4,345% | +USD 2.32 M |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.87 M | 1.52% |
11,316
+11,075
| +4,595% | +USD 2.18 M |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 1.75 M | 1.42% |
5,176
+4,973
| +2,450% | +USD 1.96 M |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
NFG
CFW
CGM
Revisión del portafolio de Accurate Investment Solutions en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Accurate Investment Solutions mantenía 541 posiciones valuadas en USD 123 M, un 20% menos que los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T1 2020 de Accurate Investment Solutions muestra 86 nuevos, Aumentaron 135, 82 reducidas y 83 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Realty Income: 34,929 acciones con un valor de USD 1.69 M. La mayor venta fue Emerson Electric, por un valor estimado de USD 4.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Accurate Investment Solutions en T1 2020 fue Realty Income: 34,929 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- Accurate Investment Solutions fue quien más aumentó su posición en Texas Instruments durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 2.75 M.
- La mayor reducción de Accurate Investment Solutions durante T1 2020 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 4.19 M.
- Accurate Investment Solutions cerró por completo su posición en SLB Ltd en T1 2020, con una venta estimada de USD 191 k.
- Las diez principales posiciones de Accurate Investment Solutions representan 33% de su cartera de USD 123 M en T1 2020.
- Accurate Investment Solutions abrió 86 posiciones nuevas y cerró 83 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Accurate Investment Solutions cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 123 M.
Según el Informe 13F de Accurate Investment Solutions correspondiente a T1 2020, presentado el 22 abr 2020.