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AIS
Accurate Investment Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 123 mi
Giro
31,24%
Retorno est. (1 ano)
9,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,66%
Retorno est. (1 ano)
-9,07%
Retorno est. (3 anos)
+6,74%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,1 mi
(-20%)
Fluxo de capital
+US$ 3,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,07%
Posição
541
Nova
86
Aumentada
135
Reduzida
82
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
Realty Income
O
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 2,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$ 4,1 mi |
| 3 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+US$ 3,47 mi |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 3,39 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,37% |
| 2 | Tecnologia | 19,57% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,81% |
| 4 | Saúde | 9,89% |
| 5 | Bens industriais | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 4,86 mi | 3,94% |
89.833
-5.831
| -6% | -US$ 345 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,48 mi | 3,63% |
83.422
-3.118
| -4% | -US$ 178 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 4,44 mi | 3,6% |
40.354
-3.137
| -7% | -US$ 377 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 4,41 mi | 3,57% |
112.093
+893
| +0,8% | +US$ 39,2 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 4,15 mi | 3,36% |
61.313
-3.686
| -6% | -US$ 302 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 4,07 mi | 3,3% |
75.108
-7.912
| -10% | -US$ 501 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
7
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 3,69 mi | 2,99% |
39.476
+880
| +2% | +US$ 91,2 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 3,68 mi | 2,99% |
48.355
-2.074
| -4% | -US$ 177 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 3,53 mi | 2,86% |
79.755
-6.377
| -7% | -US$ 344 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
10
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 3,51 mi | 2,84% |
159.337
-6.689
| -4% | -US$ 183 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 3,37 mi | 2,73% |
108.743
-89.817
| -45% | -US$ 3,06 mi |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 3,32 mi | 2,69% |
31.257
+2.118
| +7% | +US$ 268 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 3,26 mi | 2,64% |
92.595
+3.359
| +4% | +US$ 137 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 2,98 mi | 2,42% |
98.661
+18.845
| +24% | +US$ 676 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 2,98 mi | 2,41% |
120.636
-7.786
| -6% | -US$ 251 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 2,84 mi | 2,3% |
125.502
+29
| +0% | +US$ 875 |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 2,59 mi | 2,1% |
145.514
-5.608
| -4% | -US$ 131 mil |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
18
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 2,42 mi | 1,96% |
35.991
-3.573
| -9% | -US$ 318 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 2,31 mi | 1,87% |
23.074
+22.916
| +14.504% | +US$ 2,75 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 2,16 mi | 1,75% |
71.481
+1.588
| +2% | +US$ 47,2 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
21
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 2,07 mi | 1,68% |
28.163
+27.047
| +2.424% | +US$ 2,13 mi |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,02 mi | 1,64% |
31.848
+832
| +3% | +US$ 61,2 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 1,93 mi | 1,56% |
29.339
+28.679
| +4.345% | +US$ 2,32 mi |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,87 mi | 1,52% |
11.316
+11.075
| +4.595% | +US$ 2,18 mi |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 1,75 mi | 1,42% |
5.176
+4.973
| +2.450% | +US$ 1,96 mi |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NFG
CFW
CGM
Revisão da carteira de Accurate Investment Solutions no T1 2020
No T1 2020, Accurate Investment Solutions detinha 541 posições no valor de US$ 123 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T1 2020 de Accurate Investment Solutions mostra 86 novas, 135 aumentaram, 82 reduções e 83 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Realty Income: 34.929 ações no valor de US$ 1,69 mi. A maior venda foi de Emerson Electric, estimada em US$ 4,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Accurate Investment Solutions no T1 2020 foi Realty Income: 34.929 ações no valor de US$ 1,69 mi.
- Accurate Investment Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Texas Instruments no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 2,75 mi.
- A maior redução de Accurate Investment Solutions em T1 2020 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 4,19 mi.
- Accurate Investment Solutions encerrou totalmente sua posição em SLB Ltd no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 191 mil.
- As dez maiores posições de Accurate Investment Solutions representam 33% de sua carteira de US$ 123 mi no T1 2020.
- Accurate Investment Solutions abriu 86 novas posições e encerrou 83 em T1 2020.
- O valor da carteira de Accurate Investment Solutions caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Accurate Investment Solutions referente a T1 2020, protocolado em 22 de abr. de 2020.