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JAM

Jolley Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 130 mi Giro 30,34%
Retorno est. (1 ano) 10,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,78%
Retorno est. (1 ano)
-10,62%
Retorno est. (3 anos)
+3,47%
Retorno est. (5 anos)
+17,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 45,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,1 mi
Fluxo de capital (%)
-2,38%
10 maiores posições (%)
31,97%
Posição
89
Nova
15
Aumentada
21
Reduzida
30
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 4,51 mi
2
ícone de KO
Coca-Cola
KO
+US$ 4,07 mi
3
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$ 4 mi
4
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
+US$ 3,99 mi
5
ícone de DEO
Diageo
DEO
+US$ 3,96 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DAL
Delta Air Lines
DAL
+US$ 5,09 mi
2
ícone de CCL
Carnival Corporation Ltd
CCL
+US$ 4,78 mi
3
ícone de GDX
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$ 4,45 mi
4
AVX
AVX Corporation
AVX
+US$ 4,34 mi
5
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 3,86 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 16,77%
2 Tecnologia 16,38%
3 Financeiro 14,61%
4 Serviços de comunicação 14,05%
5 Diversos 12,64%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SONY
1
Sony
SONY
US$ 145 bi
US$ 4,74 mi 3,64%
400.160
-22.100
-5% -US$ 290 mil
2019 Q2
3 trimestres
ícone de INTC
2
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 4,61 mi 3,54%
85.112
-2.099
-2% -US$ 124 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de MRK
3
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 4,26 mi 3,27%
57.991
-1.373
-2% -US$ 108 mil
2017 Q4
9 trimestres
ícone de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 4,2 mi 3,23%
22.985
+1.267
+6% +US$ 269 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de PFE
5
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 4,11 mi 3,16%
132.696
-368
-0,3% -US$ 12,5 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de CVS
6
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 4,04 mi 3,1%
68.038
+401
+0,6% +US$ 26,8 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de D
7
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
US$ 4 mi 3,08%
55.467
+237
+0,4% +US$ 19,4 mil
2016 Q1
16 trimestres
ícone de VZ
8
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 3,89 mi 2,99%
72.458
-634
-0,9% -US$ 36,3 mil
2019 Q3
2 trimestres
ícone de NVS
9
Novartis
NVS
US$ 286 bi
US$ 3,87 mi 2,98%
46.955
-742
-2% -US$ 66,2 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,87 mi 2,97%
+66.580
Nova +US$ 4,51 mi
2020 Q1
0 trimestres
ícone de CSCO
11
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 3,82 mi 2,94%
97.283
-1.128
-1% -US$ 49,5 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de UPS
12
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 3,77 mi 2,9%
40.360
-706
-2% -US$ 73,1 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de QCOM
13
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 3,72 mi 2,86%
54.999
-258
-0,5% -US$ 21,2 mil
2014 Q4
21 trimestres
ícone de DEO
14
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
US$ 3,62 mi 2,79%
28.519
+26.380
+1.233% +US$ 3,96 mi
2016 Q1
16 trimestres
ícone de KO
15
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 3,33 mi 2,56%
+75.354
Nova +US$ 4,07 mi
2020 Q1
0 trimestres
ícone de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,32 mi 2,56%
36.910
-1.522
-4% -US$ 185 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de BAC
17
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 3,26 mi 2,51%
153.796
-4.008
-3% -US$ 120 mil
2013 Q2
27 trimestres
ícone de DIS
18
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 3,18 mi 2,44%
32.878
-188
-0,6% -US$ 23,8 mil
2019 Q1
4 trimestres
TMX
19
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
US$ 3,16 mi 2,43%
+117.065
Nova +US$ 3,99 mi
2020 Q1
0 trimestres
ícone de TJX
20
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 3,08 mi 2,37%
+64.480
Nova +US$ 3,71 mi
2020 Q1
0 trimestres
ícone de CMCSA
21
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 3,06 mi 2,36%
89.158
-2.365
-3% -US$ 100 mil
2018 Q4
5 trimestres
TWTR
22
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
US$ 3,03 mi 2,33%
+123.510
Nova +US$ 4 mi
2020 Q1
0 trimestres
ícone de L
23
Loews
L
US$ 22,6 bi
US$ 2,91 mi 2,24%
83.554
-1.674
-2% -US$ 78,9 mil
2013 Q2
27 trimestres
RTN
24
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 2,79 mi 2,15%
21.285
-462
-2% -US$ 91,5 mil
2019 Q2
3 trimestres
ícone de AAPL
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,69 mi 2,07%
42.328
-39.460
-48% -US$ 2,9 mi
2013 Q4
25 trimestres
1
2 3 4

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Accurate Investment Solutions Seven Fields, Pennsylvania AUM de US$ 123 mi 9,07% Retorno est. (1 ano)
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BBA
Brookfield BHS Advisors New York AUM de US$ 100 mi

Revisão da carteira de Jolley Asset Management no T1 2020

No T1 2020, Jolley Asset Management detinha 89 posições no valor de US$ 130 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.

O relatório de T1 2020 de Jolley Asset Management mostra 15 novas, 21 aumentaram, 30 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 66.580 ações no valor de US$ 3,87 mi. A maior venda foi de Delta Air Lines, estimada em US$ 5,09 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Jolley Asset Management no T1 2020 foi Alphabet (Google) Class A: 66.580 ações no valor de US$ 3,87 mi.
  • Jolley Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Diageo no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 3,96 mi.
  • A maior redução de Jolley Asset Management em T1 2020 foi em VanEck Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 4,45 mi.
  • Jolley Asset Management encerrou totalmente sua posição em Delta Air Lines no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 5,09 mi.
  • As dez maiores posições de Jolley Asset Management representam 32% de sua carteira de US$ 130 mi no T1 2020.
  • Jolley Asset Management abriu 15 novas posições e encerrou 12 em T1 2020.
  • O valor da carteira de Jolley Asset Management caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 130 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Jolley Asset Management referente a T1 2020, protocolado em 15 de abr. de 2020.