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FAM
Foothills Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 115 mi
Giro
5,88%
Retorno est. (1 ano)
3,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,4%
Retorno est. (1 ano)
-3,78%
Retorno est. (3 anos)
+8,84%
Retorno est. (5 anos)
+28,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,8 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 4,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,24%
Posição
68
Nova
1
Aumentada
10
Reduzida
48
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 928 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 912 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 304 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 844 mil |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 712 mil |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 608 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 459 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,95% |
| 2 | Financeiro | 5,9% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,07% |
| 4 | Saúde | 3,25% |
| 5 | Industriais | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,29 mi | 5,46% |
156.490
-13.320
| -8% | -US$ 608 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,1 mi | 5,3% |
77.174
-1.856
| -2% | -US$ 149 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,9 mi | 5,12% |
69.076
+10.730
| +18% | +US$ 912 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 4,72 mi | 4,1% |
41.151
-572
| -1% | -US$ 65,1 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 4,64 mi | 4,03% |
85.163
-200
| -0,2% | -US$ 10,7 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,58 mi | 3,11% |
27.762
+10.107
| +57% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,27 mi | 2,84% |
77.888
-726
| -0,9% | -US$ 36,9 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,18 mi | 2,76% |
12.348
-2.768
| -18% | -US$ 844 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 3,18 mi | 2,76% |
60.666
-2.834
| -4% | -US$ 151 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,17 mi | 2,75% |
49.864
-6.240
| -11% | -US$ 459 mil |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 3,1 mi | 2,7% |
102.610
-1.817
| -2% | -US$ 55,5 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,89 mi | 2,51% |
32.650
-2.805
| -8% | -US$ 273 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 2,8 mi | 2,43% |
108.214
-4.228
| -4% | -US$ 108 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 2,55 mi | 2,22% |
88.714
+1.898
| +2% | +US$ 54,3 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,49 mi | 2,17% |
25.183
-873
| -3% | -US$ 88,3 mil |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 2,48 mi | 2,16% |
70.495
+2.564
| +4% | +US$ 99,1 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 2,36 mi | 2,05% |
48.122
-4.450
| -8% | -US$ 263 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 2,22 mi | 1,93% |
27.511
-3.388
| -11% | -US$ 307 mil |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 2,16 mi | 1,88% |
9.634
-827
| -8% | -US$ 204 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,12 mi | 1,84% |
63.277
-3.414
| -5% | -US$ 139 mil |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,06 mi | 1,79% |
35.520
-3.420
| -9% | -US$ 232 mil |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2 mi | 1,74% |
36.814
-2.430
| -6% | -US$ 147 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2 mi | 1,74% |
12.438
-4.008
| -24% | -US$ 755 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 1,88 mi | 1,63% |
24.239
-1.970
| -8% | -US$ 174 mil |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 1,78 mi | 1,54% |
105.105
-8.100
| -7% | -US$ 145 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Foothills Asset Management no T1 2020
No T1 2020, Foothills Asset Management detinha 68 posições no valor de US$ 115 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Foothills Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 4,88 mi em T1 2020, encerrando 3 posições e reduzindo 48 participações. Sua saída mais significativa foi RTX Corp, uma posição estimada em US$ 237 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Foothills Asset Management abriu uma nova posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no valor de US$ 917 mil.
- A maior compra de Foothills Asset Management no T1 2020 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 17.336 ações no valor de US$ 917 mil.
- Foothills Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 1,56 mi.
- A maior redução de Foothills Asset Management em T1 2020 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 844 mil.
- Foothills Asset Management encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de Foothills Asset Management representam 38% de sua carteira de US$ 115 mi no T1 2020.
- Foothills Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T1 2020.
- O valor da carteira de Foothills Asset Management caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foothills Asset Management referente a T1 2020, protocolado em 15 de abr. de 2020.