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PCM
Peak Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 93,5 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
2,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,85%
Retorno est. (1 ano)
-2,28%
Retorno est. (3 anos)
+9,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 93,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,7 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,79%
Posição
20
Nova
1
Aumentada
8
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 7 mi |
| 2 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 987 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 826 mil |
| 5 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 781 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 7,17 mi |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,04 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 15,9 mi | 17,03% |
337.036
-292.797
| -46% | -US$ 12,5 mi |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 7,67 mi | 8,2% |
+69.295
| Nova | +US$ 7 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 7,39 mi | 7,9% |
291.963
-106.177
| -27% | -US$ 3,04 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 7,06 mi | 7,55% |
150.466
-6.085
| -4% | -US$ 341 mil |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 6,88 mi | 7,35% |
229.703
+28.465
| +14% | +US$ 987 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
| US$ 6,37 mi | 6,82% |
173.216
+26.185
| +18% | +US$ 1,3 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 6,06 mi | 6,48% |
56.863
+1.986
| +4% | +US$ 245 mil |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 5,67 mi | 6,07% |
104.055
-134.181
| -56% | -US$ 7,17 mi |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
9
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 4,5 mi | 4,81% |
201.302
+5.329
| +3% | +US$ 154 mil |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$ 184 mi
| US$ 4,28 mi | 4,58% |
226.047
+31.932
| +16% | +US$ 781 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 3,95 mi | 4,23% |
96.120
-22.612
| -19% | -US$ 1,28 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 3,91 mi | 4,18% |
36.920
+1.186
| +3% | +US$ 130 mil |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,32 bi
| US$ 3,58 mi | 3,83% |
194.071
-20.795
| -10% | -US$ 463 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 3,19 mi | 3,42% |
138.496
+11.419
| +9% | +US$ 315 mil |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 3,1 mi | 3,32% |
118.557
+26.221
| +28% | +US$ 826 mil |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 2,19 mi | 2,34% |
166.239
-114.374
| -41% | -US$ 1,65 mi |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,11 mi | 1,18% |
14.000
| – | – |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 338 mil | 0,36% |
9.889
| – | – |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 330 mil | 0,35% |
6.171
| – | – |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| – | – |
-15.252
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Peak Capital Management no T1 2020
No T1 2020, Peak Capital Management detinha 20 posições no valor de US$ 93,5 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Peak Capital Management retirou um valor líquido de US$ 15 mi em T1 2020, encerrando 1 posição e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab U.S Small- Cap ETF, uma posição estimada em US$ 288 mil, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Peak Capital Management abriu uma nova posição em ProShares Short S&P500 no valor de US$ 7,67 mi.
- A maior compra de Peak Capital Management no T1 2020 foi ProShares Short S&P500: 69.295 ações no valor de US$ 7,67 mi.
- Peak Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Peak Capital Management em T1 2020 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- Peak Capital Management encerrou totalmente sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 288 mil.
- As dez maiores posições de Peak Capital Management representam 77% de sua carteira de US$ 93,5 mi no T1 2020.
- Peak Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T1 2020.
- O valor da carteira de Peak Capital Management caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 93,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peak Capital Management referente a T1 2020, protocolado em 1 de abr. de 2020.