我們已在上線！
進一步了解
PCM
Peak Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9348萬
週轉率
10%
1年估算報酬率
2.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-9.85%
1年估算報酬率
-2.28%
3年估算報酬率
+9.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9348萬
AUM 成長
-US$2968萬
(-24%)
資金流向
-US$1500萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.79%
持股
20
新
1
增持
8
減碼
7
已平倉
1
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$700萬 |
| 2 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$130萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$98.7萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$82.6萬 |
| 5 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$78.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$1252萬 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$717萬 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$304萬 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$165萬 |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$128萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1592萬 | 17.03% |
337,036
-292,797
| -46% | -US$1252萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$767萬 | 8.2% |
+69,295
| 新 | +US$700萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$739萬 | 7.9% |
291,963
-106,177
| -27% | -US$304萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$706萬 | 7.55% |
150,466
-6,085
| -4% | -US$34.1萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$688萬 | 7.35% |
229,703
+28,465
| +14% | +US$98.7萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
|
6
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9億
| US$637萬 | 6.82% |
173,216
+26,185
| +18% | +US$130萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$606萬 | 6.48% |
56,863
+1,986
| +4% | +US$24.5萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$567萬 | 6.07% |
104,055
-134,181
| -56% | -US$717萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
9
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$450萬 | 4.81% |
201,302
+5,329
| +3% | +US$15.4萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
|
10
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$1.84億
| US$428萬 | 4.58% |
226,047
+31,932
| +16% | +US$78.1萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
|
11
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2億
| US$395萬 | 4.23% |
96,120
-22,612
| -19% | -US$128萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$391萬 | 4.18% |
36,920
+1,186
| +3% | +US$13萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.2億
| US$358萬 | 3.83% |
194,071
-20,795
| -10% | -US$46.3萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$319萬 | 3.42% |
138,496
+11,419
| +9% | +US$31.5萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6億
| US$310萬 | 3.32% |
118,557
+26,221
| +28% | +US$82.6萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$219萬 | 2.34% |
166,239
-114,374
| -41% | -US$165萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$111萬 | 1.18% |
14,000
| – | – |
2019 Q1
4個季度
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$33.8萬 | 0.36% |
9,889
| – | – |
2017 Q2
11個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$33萬 | 0.35% |
6,171
| – | – |
2017 Q2
11個季度
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| – | – |
-15,252
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
相似基金
MC
CFW
BP
SCM
BBA
PCM
FAM
SI
Peak Capital Management的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Peak Capital Management持有20個部位，管理資產為US$9348萬，較前一季的US$1.23億減少24%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Peak Capital Management於2020年第1季淨撤出US$1500萬，結清1個部位並減持7項持股。 最受矚目的出清持股是Schwab U.S Small- Cap ETF，這筆估值約為US$28.8萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Peak Capital Management新建了ProShares Short S&P500的部位，價值US$767萬。
- Peak Capital Management在2020年第1季最大筆買進的是ProShares Short S&P500：共買進69,295股，價值US$767萬。
- Peak Capital Management在2020年第1季增持First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$130萬。
- Peak Capital Management在2020年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計減持了US$1252萬。
- Peak Capital Management於2020年第1季完全出清Schwab U.S Small- Cap ETF，估計賣出金額為US$28.8萬。
- 在2020年第1季，Peak Capital Management的投資組合規模為US$9348萬，前十大持股占77%。
- Peak Capital Management在2020年第1季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Peak Capital Management的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$9348萬。
根據Peak Capital Management的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月1日提交。