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FAM
Foothills Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
5.88%
1年估算報酬率
3.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.4%
1年估算報酬率
-3.78%
3年估算報酬率
+8.84%
5年估算報酬率
+28.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
-US$2479萬
(-18%)
資金流向
-US$488萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.24%
持股
68
新
1
增持
10
減碼
48
已平倉
3
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$156萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$92.8萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$91.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$30.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$84.4萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$75.5萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$71.2萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$60.8萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$45.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.95% |
| 2 | 金融 | 5.9% |
| 3 | 通訊服務 | 5.07% |
| 4 | 醫療保健 | 3.25% |
| 5 | 工業 | 3.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$629萬 | 5.46% |
156,490
-13,320
| -8% | -US$60.8萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$610萬 | 5.3% |
77,174
-1,856
| -2% | -US$14.9萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$590萬 | 5.12% |
69,076
+10,730
| +18% | +US$91.2萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$472萬 | 4.1% |
41,151
-572
| -1% | -US$6.51萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$464萬 | 4.03% |
85,163
-200
| -0.2% | -US$1.07萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$358萬 | 3.11% |
27,762
+10,107
| +57% | +US$156萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$327萬 | 2.84% |
77,888
-726
| -0.9% | -US$3.69萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$318萬 | 2.76% |
12,348
-2,768
| -18% | -US$84.4萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$318萬 | 2.76% |
60,666
-2,834
| -4% | -US$15.1萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$317萬 | 2.75% |
49,864
-6,240
| -11% | -US$45.9萬 |
2017 Q1
12個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$310萬 | 2.7% |
102,610
-1,817
| -2% | -US$5.55萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$289萬 | 2.51% |
32,650
-2,805
| -8% | -US$27.3萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$280萬 | 2.43% |
108,214
-4,228
| -4% | -US$10.8萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$255萬 | 2.22% |
88,714
+1,898
| +2% | +US$5.43萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$249萬 | 2.17% |
25,183
-873
| -3% | -US$8.83萬 |
2017 Q1
12個季度
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$248萬 | 2.16% |
70,495
+2,564
| +4% | +US$9.9萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$236萬 | 2.05% |
48,122
-4,450
| -8% | -US$26.3萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$222萬 | 1.93% |
27,511
-3,388
| -11% | -US$30.7萬 |
2016 Q3
14個季度
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$216萬 | 1.88% |
9,634
-827
| -8% | -US$20.4萬 |
2016 Q2
15個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$212萬 | 1.84% |
63,277
-3,414
| -5% | -US$13.9萬 |
2016 Q3
14個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$206萬 | 1.79% |
35,520
-3,420
| -9% | -US$23.2萬 |
2015 Q3
18個季度
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$200萬 | 1.74% |
36,814
-2,430
| -6% | -US$14.7萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$200萬 | 1.74% |
12,438
-4,008
| -24% | -US$75.5萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$188萬 | 1.63% |
24,239
-1,970
| -8% | -US$17.4萬 |
2016 Q3
14個季度
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$178萬 | 1.54% |
105,105
-8,100
| -7% | -US$14.5萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
相似基金
SI
NFG
AIS
JAM
BBA
SCM
CFW
PCM
Foothills Asset Management的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Foothills Asset Management持有68個部位，管理資產為US$1.15億，較前一季的US$1.4億減少18%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Foothills Asset Management於2020年第1季淨撤出US$488萬，平倉3個部位，並減持48檔持股。 最受矚目的出清持股是RTX Corp，這筆估值約為US$23.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的70%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Foothills Asset Management新建了Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的部位，價值US$91.7萬。
- Foothills Asset Management在2020年第1季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進17,336股，價值US$91.7萬。
- Foothills Asset Management在2020年第1季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$156萬。
- Foothills Asset Management在2020年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$84.4萬。
- Foothills Asset Management於2020年第1季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$23.7萬。
- 在2020年第1季，Foothills Asset Management的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占38%。
- Foothills Asset Management在2020年第1季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Foothills Asset Management的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$1.15億。
根據Foothills Asset Management的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月15日提交。