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FAM
Foothills Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.15억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
3.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.4%
1년 예상 수익률
-3.78%
3년 예상 수익률
+8.84%
5년 예상 수익률
+28.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
-US$2479만
(-18%)
자금 흐름
-US$488만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.24%
보유액
68
신규
1
증가
10
축소
48
청산됨
3
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$156만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$92.8만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$91.2만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$30.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$84.4만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$75.5만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$71.2만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$60.8만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$45.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.95% |
| 2 | 금융 | 5.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.07% |
| 4 | 건강관리 | 3.25% |
| 5 | 산업재 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$629만 | 5.46% |
156,490
-13,320
| -8% | -US$60.8만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$610만 | 5.3% |
77,174
-1,856
| -2% | -US$14.9만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$590만 | 5.12% |
69,076
+10,730
| +18% | +US$91.2만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$472만 | 4.1% |
41,151
-572
| -1% | -US$6.51만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$464만 | 4.03% |
85,163
-200
| -0.2% | -US$1.07만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$358만 | 3.11% |
27,762
+10,107
| +57% | +US$156만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$327만 | 2.84% |
77,888
-726
| -0.9% | -US$3.69만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$318만 | 2.76% |
12,348
-2,768
| -18% | -US$84.4만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$318만 | 2.76% |
60,666
-2,834
| -4% | -US$15.1만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$317만 | 2.75% |
49,864
-6,240
| -11% | -US$45.9만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$310만 | 2.7% |
102,610
-1,817
| -2% | -US$5.55만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$289만 | 2.51% |
32,650
-2,805
| -8% | -US$27.3만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$280만 | 2.43% |
108,214
-4,228
| -4% | -US$10.8만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$255만 | 2.22% |
88,714
+1,898
| +2% | +US$5.43만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$249만 | 2.17% |
25,183
-873
| -3% | -US$8.83만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$248만 | 2.16% |
70,495
+2,564
| +4% | +US$9.9만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$236만 | 2.05% |
48,122
-4,450
| -8% | -US$26.3만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$222만 | 1.93% |
27,511
-3,388
| -11% | -US$30.7만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$216만 | 1.88% |
9,634
-827
| -8% | -US$20.4만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$212만 | 1.84% |
63,277
-3,414
| -5% | -US$13.9만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$206만 | 1.79% |
35,520
-3,420
| -9% | -US$23.2만 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$200만 | 1.74% |
36,814
-2,430
| -6% | -US$14.7만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$200만 | 1.74% |
12,438
-4,008
| -24% | -US$75.5만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$188만 | 1.63% |
24,239
-1,970
| -8% | -US$17.4만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$178만 | 1.54% |
105,105
-8,100
| -7% | -US$14.5만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SI
NFG
AIS
JAM
BBA
SCM
CFW
PCM
Foothills Asset Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Foothills Asset Management의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$1.15억였으며 전 분기 US$1.4억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Foothills Asset Management은(는) 2020년 1분기에 순 US$488만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp으로, 추정 US$23.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foothills Asset Management는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund에 US$91.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foothills Asset Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$91.7만 상당의 17,336주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foothills Asset Management로, 추정 증가액은 US$156만 규모예요.
- Foothills Asset Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$84.4만예요.
- Foothills Asset Management는 2020년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foothills Asset Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 38%를 차지해요.
- Foothills Asset Management는 2020년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Foothills Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.15억가 됐어요.
2020년 4월 15일에 제출된 Foothills Asset Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.