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AIS
Accurate Investment Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
31.24%
1년 추정 수익률
9.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.66%
1년 예상 수익률
-9.07%
3년 예상 수익률
+6.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$3008만
(-20%)
자금 흐름
+US$314만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.07%
보유액
541
신규
86
증가
135
축소
82
청산됨
83
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$275만 |
| 2 |
Realty Income
O
|
+US$243만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$232만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$218만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$213만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$419만 |
| 2 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$410만 |
| 3 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+US$347만 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$339만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.37% |
| 2 | 정보기술 | 19.57% |
| 3 | 필수소비재 | 11.81% |
| 4 | 헬스케어 | 9.89% |
| 5 | 산업재 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$4614억
| US$486만 | 3.94% |
89,833
-5,831
| -6% | -US$34.5만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1814억
| US$448만 | 3.63% |
83,422
-3,118
| -4% | -US$17.8만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3746억
| US$444만 | 3.6% |
40,354
-3,137
| -7% | -US$37.7만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4172억
| US$441만 | 3.57% |
112,093
+893
| +0.8% | +US$3.92만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1865억
| US$415만 | 3.36% |
61,313
-3,686
| -6% | -US$30.2만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
6
Southern Company
SO
US$1070억
| US$407만 | 3.3% |
75,108
-7,912
| -10% | -US$50.1만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
7
United Parcel Service
UPS
US$844억
| US$369만 | 2.99% |
39,476
+880
| +2% | +US$9.12만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5002억
| US$368만 | 2.99% |
48,355
-2,074
| -4% | -US$17.7만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4013억
| US$353만 | 2.86% |
79,755
-6,377
| -7% | -US$34.4만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
10
AT&T
T
US$1453억
| US$351만 | 2.84% |
159,337
-6,689
| -4% | -US$18.3만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1704억
| US$337만 | 2.73% |
108,743
-89,817
| -45% | -US$306만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2360억
| US$332만 | 2.69% |
31,257
+2,118
| +7% | +US$26.8만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$383억
| US$326만 | 2.64% |
92,595
+3,359
| +4% | +US$13.7만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$298만 | 2.42% |
98,661
+18,845
| +24% | +US$67.6만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
15
PPL Corp
PPL
US$262억
| US$298만 | 2.41% |
120,636
-7,786
| -6% | -US$25.1만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.3억
| US$284만 | 2.3% |
125,502
+29
| +0% | +US$875 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.8억
| US$259만 | 2.1% |
145,514
-5,608
| -4% | -US$13.1만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
18
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$242만 | 1.96% |
35,991
-3,573
| -9% | -US$31.8만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2582억
| US$231만 | 1.87% |
23,074
+22,916
| +14,504% | +US$275만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$216만 | 1.75% |
71,481
+1,588
| +2% | +US$4.72만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
21
Merck
MRK
US$3550억
| US$207만 | 1.68% |
28,163
+27,047
| +2,424% | +US$213만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$202만 | 1.64% |
31,848
+832
| +3% | +US$6.12만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1153억
| US$193만 | 1.56% |
29,339
+28,679
| +4,345% | +US$232만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1747억
| US$187만 | 1.52% |
11,316
+11,075
| +4,595% | +US$218만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1365억
| US$175만 | 1.42% |
5,176
+4,973
| +2,450% | +US$196만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
NFG
CFW
CGM
Accurate Investment Solutions의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Accurate Investment Solutions의 보유 포지션은 541개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$1.53억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Accurate Investment Solutions의 2020년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 86개, 135개 증가, 82개 감소 및 83개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Realty Income 주식으로, 34,929주를 보유했으며 가치는 US$169만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Emerson Electric 주식으로, 추정 금액은 US$419만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Accurate Investment Solutions의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Realty Income 주식으로, US$169만 상당의 34,929주를 매수했어요.
- Accurate Investment Solutions 측이 2020년 1분기에 Texas Instruments 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$275만 규모예요.
- Accurate Investment Solutions의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$419만예요.
- Accurate Investment Solutions 측은 2020년 1분기에 SLB Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accurate Investment Solutions의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 33% 비중을 차지해요.
- Accurate Investment Solutions 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Accurate Investment Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1.23억 규모가 됐어요.
2020년 4월 22일에 제출된 Accurate Investment Solutions의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.