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PCM
Peak Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9348만
회전율
10%
1년 추정 수익률
2.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.85%
1년 예상 수익률
-2.28%
3년 예상 수익률
+9.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9348만
AUM 성장
-US$2968만
(-24%)
자금 흐름
-US$1500만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.79%
보유액
20
신규
1
증가
8
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$700만 |
| 2 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$98.7만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$82.6만 |
| 5 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$78.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$1252만 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$717만 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$304만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$165만 |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$1592만 | 17.03% |
337,036
-292,797
| -46% | -US$1252만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9억
| US$767만 | 8.2% |
+69,295
| 신규 | +US$700만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$739만 | 7.9% |
291,963
-106,177
| -27% | -US$304만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$706만 | 7.55% |
150,466
-6,085
| -4% | -US$34.1만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$688만 | 7.35% |
229,703
+28,465
| +14% | +US$98.7만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
6
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9억
| US$637만 | 6.82% |
173,216
+26,185
| +18% | +US$130만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$606만 | 6.48% |
56,863
+1,986
| +4% | +US$24.5만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$567만 | 6.07% |
104,055
-134,181
| -56% | -US$717만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
9
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$450만 | 4.81% |
201,302
+5,329
| +3% | +US$15.4만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
|
10
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$1.84억
| US$428만 | 4.58% |
226,047
+31,932
| +16% | +US$78.1만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
11
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$395만 | 4.23% |
96,120
-22,612
| -19% | -US$128만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$391만 | 4.18% |
36,920
+1,186
| +3% | +US$13만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.2억
| US$358만 | 3.83% |
194,071
-20,795
| -10% | -US$46.3만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$319만 | 3.42% |
138,496
+11,419
| +9% | +US$31.5만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$310만 | 3.32% |
118,557
+26,221
| +28% | +US$82.6만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$219만 | 2.34% |
166,239
-114,374
| -41% | -US$165만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$111만 | 1.18% |
14,000
| – | – |
2019 Q1
4개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$33.8만 | 0.36% |
9,889
| – | – |
2017 Q2
11개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$33만 | 0.35% |
6,171
| – | – |
2017 Q2
11개 분기
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| – | – |
-15,252
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
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Peak Capital Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Peak Capital Management의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$9348만였으며 전 분기 US$1.23억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Peak Capital Management는 2020년 1분기에 순액 US$1500만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 7개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab U.S Small- Cap ETF으로, 추정 US$28.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Peak Capital Management는 ProShares Short S&P500에 US$767만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Peak Capital Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares Short S&P500으로, US$767만 상당의 69,295주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peak Capital Management로, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Peak Capital Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1252만예요.
- Peak Capital Management는 2020년 1분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peak Capital Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9348만 중 77%를 차지해요.
- Peak Capital Management는 2020년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Peak Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$9348만가 됐어요.
2020년 4월 1일에 제출된 Peak Capital Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.