Wir sind mit live! Mehr erfahren
PCM

Peak Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 93,5 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,7 Mio. $
Kapitalfluss
-15 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,79 %
Position
20
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+7 Mio. $
2
FTA-Symbol
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
+1,3 Mio. $
3
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+987.286 $
4
GEM-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
+826.174 $
5
FRI-Symbol
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
+781.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+12,5 Mio. $
2
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+7,17 Mio. $
3
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+3,04 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+1,65 Mio. $
5
FYX-Symbol
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTL-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
15,9 Mio. $ 17,03 %
337.036
-292.797
-46 % -12,5 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
SH-Symbol
2
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
7,67 Mio. $ 8,2 %
+69.295
Neu +7 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
ANGL-Symbol
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
7,39 Mio. $ 7,9 %
291.963
-106.177
-27 % -3,04 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
SPLV-Symbol
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
7,06 Mio. $ 7,55 %
150.466
-6.085
-4 % -340.618 $
2017 Q2
11 Quartale
SPHQ-Symbol
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
6,88 Mio. $ 7,35 %
229.703
+28.465
+14 % +987.286 $
2018 Q2
7 Quartale
FTA-Symbol
6
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
6,37 Mio. $ 6,82 %
173.216
+26.185
+18 % +1,3 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
6,06 Mio. $ 6,48 %
56.863
+1.986
+4 % +245.461 $
2017 Q2
11 Quartale
VMBS-Symbol
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
5,67 Mio. $ 6,07 %
104.055
-134.181
-56 % -7,17 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
FDL-Symbol
9
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
4,5 Mio. $ 4,81 %
201.302
+5.329
+3 % +153.668 $
2017 Q2
11 Quartale
FRI-Symbol
10
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
184 Mio. $
4,28 Mio. $ 4,58 %
226.047
+31.932
+16 % +781.006 $
2018 Q2
7 Quartale
FYX-Symbol
11
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
3,95 Mio. $ 4,23 %
96.120
-22.612
-19 % -1,28 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
CORP-Symbol
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
3,91 Mio. $ 4,18 %
36.920
+1.186
+3 % +129.809 $
2017 Q2
11 Quartale
HDEF-Symbol
13
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,32 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,83 %
194.071
-20.795
-10 % -462.701 $
2018 Q4
5 Quartale
GSIE-Symbol
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
3,19 Mio. $ 3,42 %
138.496
+11.419
+9 % +315.481 $
2017 Q2
11 Quartale
GEM-Symbol
15
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
3,1 Mio. $ 3,32 %
118.557
+26.221
+28 % +826.174 $
2017 Q2
11 Quartale
PGX-Symbol
16
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,34 %
166.239
-114.374
-41 % -1,65 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,18 %
14.000
– –
2019 Q1
4 Quartale
EEM-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
338.000 $ 0,36 %
9.889
– –
2017 Q2
11 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
330.000 $ 0,35 %
6.171
– –
2017 Q2
11 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
– –
-15.252
Geschlossen -288.000 $ –

Ähnliche Fonds

MC
Miles Capital West Des Moines, Iowa 92,8 Mio. $ AUM 4,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFW
CA Family Wealth Beverly Hills, California 94,9 Mio. $ AUM
BP
Barker Partnership Grand Cayman, Cayman Islands 91,8 Mio. $ AUM 1,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SkyTop Capital Management Rutherford, New Jersey 96,8 Mio. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBA
Brookfield BHS Advisors New York 100 Mio. $ AUM
PCM
Prosperity Capital Management Camana Bay, Cayman Islands 83,6 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Foothills Asset Management Scottsdale, Arizona 115 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Sensato Investors San Francisco, California 122 Mio. $ AUM 5,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peak Capital Management für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Peak Capital Management 20 Positionen im Wert von 93,5 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Peak Capital Management zog in Q1 2020 netto 15 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 7 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab U.S Small- Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 288.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Peak Capital Management eine neue Position in ProShares Short S&P500 im Wert von 7,67 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Peak Capital Management im Q1 2020 war ProShares Short S&P500: 69.295 Aktien im Wert von 7,67 Mio. $.
  • Peak Capital Management hat seine Position in First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peak Capital Management im Q1 2020 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
  • Peak Capital Management hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peak Capital Management machen im Q1 2020 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,5 Mio. $ aus.
  • Peak Capital Management hat in Q1 2020 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Peak Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 93,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peak Capital Management für Q1 2020 am 1. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .