Wir sind mit live! Mehr erfahren
NFG

Noven Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 35,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-93,7 Mio. $
Kapitalfluss
-79,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-64,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,58 %
Position
42
Neu
9
Aufgestockt
11
Reduziert
12
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+23,4 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+22,5 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+16,1 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+13,8 Mio. $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+2,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+26,7 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+26,1 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+26 Mio. $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+25,4 Mio. $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+25,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,12 %
2 Finanzwesen 2,84 %
3 Technologie 1,29 %
4 Kommunikationsdienste 0,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEF-Symbol
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
24,7 Mio. $ 20,16 %
+203.483
Neu +23,4 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
IEI-Symbol
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
23,3 Mio. $ 19,01 %
+174.778
Neu +22,5 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
14,2 Mio. $ 11,57 %
376.704
+320.364
+569 % +13,8 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
IWS-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 9,87 %
+188.854
Neu +16,1 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,84 Mio. $ 4,76 %
223.440
+1.848
+0,8 % +55.349 $
2017 Q3
10 Quartale
PGX-Symbol
6
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,87 %
360.858
+10.788
+3 % +155.165 $
2013 Q4
25 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,98 %
121.123
+101
+0,1 % +3.053 $
2014 Q1
24 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,48 Mio. $ 2,84 %
19.050
+40
+0,2 % +8.502 $
2013 Q4
25 Quartale
VOT-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,82 %
27.320
+502
+2 % +76.231 $
2019 Q2
3 Quartale
PFF-Symbol
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,7 %
104.116
-4.636
-4 % -166.249 $
2013 Q4
25 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,63 %
214.878
-17.229
-7 % -309.316 $
2014 Q4
21 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,74 %
11.174
-38
-0,3 % -8.044 $
2019 Q3
2 Quartale
IWP-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,53 %
30.922
-348.564
-92 % -25,4 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,52 %
45.248
-527.844
-92 % -25 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,33 %
+10.817
Neu +2,01 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,29 %
21.549
-4.159
-16 % -397.474 $
2015 Q3
18 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,58 Mio. $ 1,29 %
24.804
+3.028
+14 % +222.685 $
2013 Q4
25 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,27 %
12.060
+231
+2 % +35.718 $
2013 Q4
25 Quartale
TLH-Symbol
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,11 %
+8.130
Neu +1,26 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
VHT-Symbol
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,98 %
7.240
-97
-1 % -17.721 $
2017 Q4
9 Quartale
PSK-Symbol
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
634 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,84 %
26.174
-1.494
-5 % -63.422 $
2018 Q4
5 Quartale
PGF-Symbol
22
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
608 Mio. $
674.000 $ 0,55 %
39.877
-921
-2 % -16.727 $
2013 Q4
25 Quartale
FPE-Symbol
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
645.000 $ 0,53 %
39.334
– –
2018 Q4
5 Quartale
WPC-Symbol
24
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
557.000 $ 0,45 %
9.784
+32
+0,3 % +2.427 $
2013 Q4
25 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
545.000 $ 0,44 %
3.265
-235
-7 % -46.009 $
2013 Q4
25 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SI
Sensato Investors San Francisco, California 122 Mio. $ AUM 5,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
Accurate Investment Solutions Seven Fields, Pennsylvania 123 Mio. $ AUM 9,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
Jolley Asset Management Rocky Mount, North Carolina 130 Mio. $ AUM 10,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Foothills Asset Management Scottsdale, Arizona 115 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBA
Brookfield BHS Advisors New York 100 Mio. $ AUM
SCM
SkyTop Capital Management Rutherford, New Jersey 96,8 Mio. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFW
CA Family Wealth Beverly Hills, California 94,9 Mio. $ AUM
PCM
Peak Capital Management Greenwood Village, Colorado 93,5 Mio. $ AUM 2,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Noven Financial Group für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Noven Financial Group 42 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Noven Financial Group zog im Q1 2020 netto 79,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 26,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Noven Financial Group eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 24,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Noven Financial Group im Q1 2020 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 203.483 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Noven Financial Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Noven Financial Group im Q1 2020 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Noven Financial Group hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Noven Financial Group machen im Q1 2020 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Noven Financial Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Noven Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Noven Financial Group für Q1 2020 am 1. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .