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NFG
Noven Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 123 M
Rotación
35.71%
Rendimiento estimado a 1 año
5.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 93.7 M
(-43%)
Flujo de capital
-USD 79.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-64.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.58%
Posición
42
Nuevas
9
Aumentadas
11
Reducidas
12
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 2.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 26.7 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 26.1 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 26 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 25.4 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 25.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.12% |
| 2 | Finanzas | 2.84% |
| 3 | Tecnología | 1.29% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 24.7 M | 20.16% |
+203,483
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 23.3 M | 19.01% |
+174,778
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 14.2 M | 11.57% |
376,704
+320,364
| +569% | +USD 13.8 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 12.1 M | 9.87% |
+188,854
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.84 M | 4.76% |
223,440
+1,848
| +0.8% | +USD 55.3 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
6
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 4.75 M | 3.87% |
360,858
+10,788
| +3% | +USD 155 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.65 M | 2.98% |
121,123
+101
| +0.1% | +USD 3.05 k |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.48 M | 2.84% |
19,050
+40
| +0.2% | +USD 8.5 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 3.46 M | 2.82% |
27,320
+502
| +2% | +USD 76.2 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 3.32 M | 2.7% |
104,116
-4,636
| -4% | -USD 166 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.22 M | 2.63% |
214,878
-17,229
| -7% | -USD 309 k |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.13 M | 1.74% |
11,174
-38
| -0.3% | -USD 8.04 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.88 M | 1.53% |
30,922
-348,564
| -92% | -USD 25.4 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.87 M | 1.52% |
45,248
-527,844
| -92% | -USD 25 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.63 M | 1.33% |
+10,817
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.58 M | 1.29% |
21,549
-4,159
| -16% | -USD 397 k |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.58 M | 1.29% |
24,804
+3,028
| +14% | +USD 223 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.56 M | 1.27% |
12,060
+231
| +2% | +USD 35.7 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 1.36 M | 1.11% |
+8,130
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.98% |
7,240
-97
| -1% | -USD 17.7 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 634 M
| USD 1.03 M | 0.84% |
26,174
-1,494
| -5% | -USD 63.4 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
22
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 608 M
| USD 674 k | 0.55% |
39,877
-921
| -2% | -USD 16.7 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 645 k | 0.53% |
39,334
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
24
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 557 k | 0.45% |
9,784
+32
| +0.3% | +USD 2.43 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 545 k | 0.44% |
3,265
-235
| -7% | -USD 46 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
AIS
JAM
FAM
BBA
SCM
CFW
PCM
Revisión del portafolio de Noven Financial Group en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Noven Financial Group mantenía 42 posiciones valuadas en USD 123 M, un 43% menos que los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Noven Financial Group registró retiros netos por USD 79.1 M en T1 2020, cerró 6 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 Growth ETF, una posición estimada en USD 26.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Noven Financial Group abrió una nueva posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 24.7 M.
- La mayor compra de Noven Financial Group en T1 2020 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 203,483 acciones por un valor de USD 24.7 M.
- Noven Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Noven Financial Group durante T1 2020 fue en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Noven Financial Group cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 26.7 M.
- Las diez principales posiciones de Noven Financial Group representan 81% de su cartera de USD 123 M en T1 2020.
- Noven Financial Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Noven Financial Group cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 123 M.
Según el Informe 13F de Noven Financial Group correspondiente a T1 2020, presentado el 1 may 2020.