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JAM
Jolley Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
30.34%
Rendimiento estimado a 1 año
10.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.78%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+17.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 45.8 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 3.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.97%
Posición
89
Nuevas
15
Aumentadas
21
Reducidas
30
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.51 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 4 M |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+USD 3.99 M |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+USD 3.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 5.09 M |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 4.78 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 4.45 M |
| 4 |
AVX
AVX Corporation
AVX
|
+USD 4.34 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 3.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.77% |
| 2 | Tecnología | 16.38% |
| 3 | Finanzas | 14.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 14.05% |
| 5 | Varios | 12.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 4.74 M | 3.64% |
400,160
-22,100
| -5% | -USD 290 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.61 M | 3.54% |
85,112
-2,099
| -2% | -USD 124 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.26 M | 3.27% |
57,991
-1,373
| -2% | -USD 108 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.2 M | 3.23% |
22,985
+1,267
| +6% | +USD 269 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.11 M | 3.16% |
132,696
-368
| -0.3% | -USD 12.5 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.04 M | 3.1% |
68,038
+401
| +0.6% | +USD 26.8 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
7
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 4 M | 3.08% |
55,467
+237
| +0.4% | +USD 19.4 k |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.89 M | 2.99% |
72,458
-634
| -0.9% | -USD 36.3 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
9
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 3.87 M | 2.98% |
46,955
-742
| -2% | -USD 66.2 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.87 M | 2.97% |
+66,580
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.82 M | 2.94% |
97,283
-1,128
| -1% | -USD 49.5 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
12
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.77 M | 2.9% |
40,360
-706
| -2% | -USD 73.1 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.72 M | 2.86% |
54,999
-258
| -0.5% | -USD 21.2 k |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
14
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 3.62 M | 2.79% |
28,519
+26,380
| +1,233% | +USD 3.96 M |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 3.33 M | 2.56% |
+75,354
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.32 M | 2.56% |
36,910
-1,522
| -4% | -USD 185 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.26 M | 2.51% |
153,796
-4,008
| -3% | -USD 120 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.18 M | 2.44% |
32,878
-188
| -0.6% | -USD 23.8 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
TMX
19
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 3.16 M | 2.43% |
+117,065
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 3.08 M | 2.37% |
+64,480
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 3.06 M | 2.36% |
89,158
-2,365
| -3% | -USD 100 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
TWTR
22
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 3.03 M | 2.33% |
+123,510
| Nuevas | +USD 4 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
23
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 2.91 M | 2.24% |
83,554
-1,674
| -2% | -USD 78.9 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
RTN
24
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 2.79 M | 2.15% |
21,285
-462
| -2% | -USD 91.5 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.69 M | 2.07% |
42,328
-39,460
| -48% | -USD 2.9 M |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
AIS
NFG
SI
FAM
CGM
LFS
BIA
BBA
Revisión del portafolio de Jolley Asset Management en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Jolley Asset Management mantenía 89 posiciones valuadas en USD 130 M, un 26% menos que los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2020 de Jolley Asset Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 21, 30 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 66,580 acciones con un valor de USD 3.87 M. La mayor venta fue Delta Air Lines, por un valor estimado de USD 5.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Jolley Asset Management en T1 2020 fue Alphabet (Google) Class A: 66,580 acciones por un valor de USD 3.87 M.
- Jolley Asset Management fue quien más aumentó su posición en Diageo durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Jolley Asset Management durante T1 2020 fue en VanEck Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 4.45 M.
- Jolley Asset Management cerró por completo su posición en Delta Air Lines en T1 2020, con una venta estimada de USD 5.09 M.
- Las diez principales posiciones de Jolley Asset Management representan 32% de su cartera de USD 130 M en T1 2020.
- Jolley Asset Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Jolley Asset Management cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Jolley Asset Management correspondiente a T1 2020, presentado el 15 abr 2020.