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BBA
Brookfield BHS Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
95.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-35.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 444 M
(-82%)
Flujo de capital
-USD 455 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-455.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.64%
Posición
84
Nuevas
7
Aumentadas
4
Reducidas
–
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
Reynolds Consumer Products
REYN
|
+USD 5.76 M |
| 3 |
GFL Environmental
GFL
|
+USD 3.93 M |
| 4 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+USD 2.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+USD 77.3 M |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+USD 40.6 M |
| 3 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+USD 39.2 M |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+USD 30.1 M |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.21% |
| 2 | Consumo discrecional | 38.74% |
| 3 | Tecnología | 5.03% |
| 4 | Industriales | 3.77% |
| 5 | Atención médica | 2.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Virgin Galactic
SPCE
USD 368 M
| USD 47 M | 47.07% |
158,920
+158,237
| +23,168% | +USD 60.1 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 27.6 M | 27.61% |
4,076,524
+176,523
| +5% | +USD 2.08 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4810 M
| USD 5.83 M | 5.85% |
+200,000
| Nuevas | +USD 5.76 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 5.28 M | 5.29% |
+366,472
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
GFL Environmental
GFL
USD 19.1 mil M
| USD 3.76 M | 3.77% |
+250,000
| Nuevas | +USD 3.93 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
FIT
6
Opción de venta
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| USD 2.78 M | 2.78% |
416,600
+413,934
| +15,526% | +USD 2.68 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
7
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 2.7 M | 2.71% |
115,000
+15,000
| +15% | +USD 292 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
FIT
8
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| USD 2.32 M | 2.32% |
+347,835
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
PPD
9
Dejó de cotizar
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| USD 1.34 M | 1.34% |
+75,000
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
ONEM
10
Dejó de cotizar
1Life Healthcare
ONEM
| USD 908 k | 0.91% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| USD 360 k | 0.36% |
+100,000
| Nuevas | +USD 840 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
12
Aecom
ACM
USD 7585 M
| – | – |
-357,495
| Cerradas | -USD 15.4 M | – |
|
13
Allegiant Air
ALGT
USD 1831 M
| – | – |
-18,033
| Cerradas | -USD 3.14 M | – |
|
14
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| – | – |
-15,478
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
15
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| – | – |
-12,776
| Cerradas | -USD 3 M | – |
|
16
Boeing
BA
USD 150 mil M
| – | – |
-12,348
| Cerradas | -USD 4.02 M | – |
|
17
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 3.8 M | – |
|
18
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| – | – |
-102,748
| Cerradas | -USD 10.6 M | – |
|
19
BellRing Brands
BRBR
USD 1097 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 2.13 M | – |
|
20
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| – | – |
-73,227
| Cerradas | -USD 4.55 M | – |
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| – | – |
-10,147
| Cerradas | -USD 1.5 M | – |
|
22
Clarivate
CLVT
USD 1132 M
| – | – |
-350,000
| Cerradas | -USD 5.88 M | – |
|
23
Cannae Holdings
CNNE
USD 688 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 3.72 M | – |
|
24
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| – | – |
-97,319
| Cerradas | -USD 6.33 M | – |
|
25
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| – | – |
-400,000
| Cerradas | -USD 4.99 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Brookfield BHS Advisors en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Brookfield BHS Advisors mantenía 84 posiciones valuadas en USD 100 M, un 82% menos que los USD 544 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Brookfield BHS Advisors retiró un monto neto de USD 455 M en T1 2020 y cerró 73 posiciones. Su salida más destacada fue Wellcare Health Plans, Inc., una posición estimada en USD 77.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 0.84% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Brookfield BHS Advisors abrió una nueva posición en Caesars Entertainment por valor de USD 5.28 M.
- La mayor compra de Brookfield BHS Advisors en T1 2020 fue Caesars Entertainment: 366,472 acciones por un valor de USD 5.28 M.
- Brookfield BHS Advisors fue quien más aumentó su posición en Caesars Entertainment Corporation durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- Brookfield BHS Advisors cerró por completo su posición en Wellcare Health Plans, Inc. en T1 2020, con una venta estimada de USD 77.3 M.
- Las diez principales posiciones de Brookfield BHS Advisors representan 100% de su cartera de USD 100 M en T1 2020.
- Brookfield BHS Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Brookfield BHS Advisors cayó 82% frente al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Brookfield BHS Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 15 may 2020.