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BBA
Brookfield BHS Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9980万
売買回転率
95.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-35.79%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9980万
運用資産残高の伸び率
-$4.44億
(-82%)
資金フロー
-$4.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-455.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.64%
保有額
84
新規
7
買い増し
4
減少
–
解消
73
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+$1715万 |
| 2 |
Reynolds Consumer Products
REYN
|
+$576万 |
| 3 |
GFL Environmental
GFL
|
+$393万 |
| 4 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+$225万 |
| 5 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+$208万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+$7727万 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+$4065万 |
| 3 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+$3920万 |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+$3007万 |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$1848万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.21% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 38.74% |
| 3 | 情報技術 | 5.03% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.77% |
| 5 | ヘルスケア | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Virgin Galactic
SPCE
$3.68億
| $4698万 | 47.07% |
158,920
+158,237
| +23,168% | +$6014万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
2
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $2756万 | 27.61% |
4,076,524
+176,523
| +5% | +$208万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
3
Reynolds Consumer Products
REYN
$48.1億
| $583万 | 5.85% |
+200,000
| 新規 | +$576万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $528万 | 5.29% |
+366,472
| 新規 | +$1715万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
5
GFL Environmental
GFL
$191億
| $376万 | 3.77% |
+250,000
| 新規 | +$393万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
FIT
6
プット
上場廃止
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| $278万 | 2.78% |
416,600
+413,934
| +15,526% | +$268万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
7
Cloudflare
NET
$1055億
| $270万 | 2.71% |
115,000
+15,000
| +15% | +$29.2万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
FIT
8
上場廃止
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| $232万 | 2.32% |
+347,835
| 新規 | +$225万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
PPD
9
上場廃止
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| $134万 | 1.34% |
+75,000
| 新規 | +$188万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
ONEM
10
上場廃止
1Life Healthcare
ONEM
| $90.8万 | 0.91% |
+50,000
| 新規 | +$110万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
11
コール
上場廃止
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| $36万 | 0.36% |
+100,000
| 新規 | +$84万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
12
Aecom
ACM
$75.9億
| – | – |
-357,495
| 解消 | -$1542万 | – |
|
13
Allegiant Air
ALGT
$18.3億
| – | – |
-18,033
| 解消 | -$314万 | – |
|
14
Ametek
AME
$569億
| – | – |
-15,478
| 解消 | -$154万 | – |
|
15
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| – | – |
-12,776
| 解消 | -$300万 | – |
|
16
Boeing
BA
$1503億
| – | – |
-12,348
| 解消 | -$402万 | – |
|
17
BILL Holdings
BILL
$38.9億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$380万 | – |
|
18
上場廃止
TopBuild
BLD
| – | – |
-102,748
| 解消 | -$1059万 | – |
|
19
BellRing Brands
BRBR
$11億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$213万 | – |
|
20
BWX Technologies
BWXT
$126億
| – | – |
-73,227
| 解消 | -$455万 | – |
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| – | – |
-10,147
| 解消 | -$150万 | – |
|
22
Clarivate
CLVT
$11.3億
| – | – |
-350,000
| 解消 | -$588万 | – |
|
23
Cannae Holdings
CNNE
$6.88億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$372万 | – |
|
24
ConocoPhillips
COP
$1760億
| – | – |
-97,319
| 解消 | -$633万 | – |
|
25
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| – | – |
-400,000
| 解消 | -$499万 | – |
|
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Brookfield BHS Advisorsの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Brookfield BHS Advisorsは$9980万相当のポジションを84件保有しており、前四半期の$5.44億から82%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Brookfield BHS Advisorsは2020年第1四半期に純額で$4.55億を引き揚げ、73件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はWellcare Health Plans, Inc.で、推定 $7727万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の0.84%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Brookfield BHS Advisorsは$528万相当のCaesars Entertainmentの新規ポジションを取りました。
- Brookfield BHS Advisorsが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaesars Entertainmentで、株数は366,472株、評価額は$528万でした。
- Brookfield BHS Advisorsは2020年第1四半期にCaesars Entertainment Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- Brookfield BHS Advisorsは2020年第1四半期にWellcare Health Plans, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$7727万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Brookfield BHS Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9980万のポートフォリオの100%を占めています。
- Brookfield BHS Advisorsは2020年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Brookfield BHS Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で82%減少し、$9980万となりました。
2020年5月15日に提出された、2020年第1四半期分のBrookfield BHS Advisorsの 13F報告書 に基づいています。