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MC
Miles Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9283万
売買回転率
35.94%
推定1年リターン
4.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.52%
1年予想リターン
-4.29%
3年間の予想リターン
+15.37%
5年予想リターン
+31.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9283万
運用資産残高の伸び率
-$3179万
(-26%)
資金フロー
-$903万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.54%
保有額
192
新規
6
買い増し
72
減少
47
解消
63
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$324万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$172万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$83.4万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$48万 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$44.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$139万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$90.4万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$55.4万 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$49.5万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$41.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.34% |
| 2 | 金融 | 10.89% |
| 3 | ヘルスケア | 9.96% |
| 4 | 情報技術 | 8.94% |
| 5 | 不動産 | 6.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $980万 | 10.56% |
114,869
+494
| +0.4% | +$4.2万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $894万 | 9.63% |
115,966
-700
| -0.6% | -$5.91万 |
2016 Q1
16四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $488万 | 5.26% |
146,445
+80,778
| +123% | +$324万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $306万 | 3.29% |
19,379
+1,357
| +8% | +$22.3万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $204万 | 2.2% |
17,812
+11,535
| +184% | +$172万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $196万 | 2.12% |
30,896
-1,032
| -3% | -$7.59万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
|
7
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $189万 | 2.03% |
31,388
-8,820
| -22% | -$55.4万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $180万 | 1.94% |
36,027
+94
| +0.3% | +$5,092 |
2018 Q1
8四半期
|
|
9
Prologis
PLD
$1195億
| $165万 | 1.78% |
20,544
-2
| -0% | -$175 |
2017 Q1
12四半期
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $161万 | 1.73% |
22,737
+459
| +2% | +$3.94万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $153万 | 1.65% |
5,919
-621
| -9% | -$19万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $145万 | 1.56% |
20,712
+831
| +4% | +$7.3万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
13
Blackrock
BLK
$1757億
| $140万 | 1.51% |
3,187
+3
| +0.1% | +$1,478 |
2016 Q2
15四半期
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $131万 | 1.42% |
16,270
-4,204
| -21% | -$38.1万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$1910億
| $124万 | 1.34% |
12,858
+3,260
| +34% | +$41.2万 |
2019 Q3
2四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $115万 | 1.23% |
11,760
-100
| -0.8% | -$9,679 |
2015 Q1
20四半期
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $110万 | 1.18% |
11,600
-8
| -0.1% | -$840 |
2013 Q2
27四半期
|
|
18
Comcast
CMCSA
$777億
| $109万 | 1.18% |
31,775
+1,366
| +4% | +$5.76万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $105万 | 1.13% |
3,701
+250
| +7% | +$7.88万 |
2018 Q1
8四半期
|
|
20
Honeywell
HON
$670億
| $104万 | 1.12% |
8,249
+575
| +7% | +$8.88万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $96.4万 | 1.04% |
12,900
+188
| +1% | +$1.3万 |
2016 Q2
15四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3198億
| $96.3万 | 1.04% |
13,205
+1,185
| +10% | +$9.8万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
23
Medical Properties Trust
MPT
$18億
| $84万 | 0.9% |
48,567
-209
| -0.4% | -$4,370 |
2017 Q3
10四半期
|
|
24
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $83.3万 | 0.9% |
24,514
+132
| +0.5% | +$6,217 |
2018 Q3
6四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $78.5万 | 0.85% |
10,827
-609
| -5% | -$6.02万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
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Miles Capitalの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Miles Capitalは$9283万相当のポジションを192件保有しており、前四半期の$1.25億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Miles Capitalは2020年第1四半期に純額で$903万を引き出し、63銘柄のポジションを解消し、47銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAir Products & Chemicalsで、推定 $139万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Miles Capitalは$69.9万相当のTargetの新規ポジションを取りました。
- Miles Capitalが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTargetで、株数は7,515株、評価額は$69.9万でした。
- Miles Capitalは2020年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$324万でした。
- Miles Capitalが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextEra Energyで、推定$55.4万相当を減らしました。
- Miles Capitalは2020年第1四半期にAir Products & Chemicalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$139万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Miles Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9283万のポートフォリオの41%を占めています。
- Miles Capitalは2020年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
- Miles Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$9283万となりました。
2020年5月13日に提出された、2020年第1四半期分のMiles Capitalの 13F報告書 に基づいています。