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MC
Miles Capital 投資組合持股
AUM
US$9283萬
週轉率
35.94%
1年估算報酬率
4.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.52%
1年估算報酬率
-4.29%
3年估算報酬率
+15.37%
5年估算報酬率
+31.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9283萬
AUM 成長
-US$3179萬
(-26%)
資金流向
-US$903萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.54%
持股
192
新
6
增持
72
減碼
47
已平倉
63
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$324萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$172萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$83.4萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$48萬 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$44.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$139萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$90.4萬 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$55.4萬 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$49.5萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$41.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.34% |
| 2 | 金融 | 10.89% |
| 3 | 醫療保健 | 9.96% |
| 4 | 科技 | 8.94% |
| 5 | 不動產 | 6.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$980萬 | 10.56% |
114,869
+494
| +0.4% | +US$4.2萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$894萬 | 9.63% |
115,966
-700
| -0.6% | -US$5.91萬 |
2016 Q1
16個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$488萬 | 5.26% |
146,445
+80,778
| +123% | +US$324萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$306萬 | 3.29% |
19,379
+1,357
| +8% | +US$22.3萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$204萬 | 2.2% |
17,812
+11,535
| +184% | +US$172萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$196萬 | 2.12% |
30,896
-1,032
| -3% | -US$7.59萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$189萬 | 2.03% |
31,388
-8,820
| -22% | -US$55.4萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$180萬 | 1.94% |
36,027
+94
| +0.3% | +US$5,092 |
2018 Q1
8個季度
|
|
9
Prologis
PLD
US$1195億
| US$165萬 | 1.78% |
20,544
-2
| -0% | -US$175 |
2017 Q1
12個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$161萬 | 1.73% |
22,737
+459
| +2% | +US$3.94萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$153萬 | 1.65% |
5,919
-621
| -9% | -US$19萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$145萬 | 1.56% |
20,712
+831
| +4% | +US$7.3萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
13
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$140萬 | 1.51% |
3,187
+3
| +0.1% | +US$1,478 |
2016 Q2
15個季度
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$131萬 | 1.42% |
16,270
-4,204
| -21% | -US$38.1萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$124萬 | 1.34% |
12,858
+3,260
| +34% | +US$41.2萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$115萬 | 1.23% |
11,760
-100
| -0.8% | -US$9,679 |
2015 Q1
20個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$110萬 | 1.18% |
11,600
-8
| -0.1% | -US$840 |
2013 Q2
27個季度
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$109萬 | 1.18% |
31,775
+1,366
| +4% | +US$5.76萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$105萬 | 1.13% |
3,701
+250
| +7% | +US$7.88萬 |
2018 Q1
8個季度
|
|
20
Honeywell
HON
US$670億
| US$104萬 | 1.12% |
8,249
+575
| +7% | +US$8.88萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$96.4萬 | 1.04% |
12,900
+188
| +1% | +US$1.3萬 |
2016 Q2
15個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$96.3萬 | 1.04% |
13,205
+1,185
| +10% | +US$9.8萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
23
Medical Properties Trust
MPT
US$18億
| US$84萬 | 0.9% |
48,567
-209
| -0.4% | -US$4,370 |
2017 Q3
10個季度
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$83.3萬 | 0.9% |
24,514
+132
| +0.5% | +US$6,217 |
2018 Q3
6個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$78.5萬 | 0.85% |
10,827
-609
| -5% | -US$6.02萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
相似基金
PCM
BP
CFW
SCM
BBA
PCM
FAM
SI
Miles Capital的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Miles Capital持有192個部位，管理資產為US$9283萬，較前一季的US$1.25億減少26%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Miles Capital於2020年第1季淨撤出US$903萬，平倉63個部位，並減持47檔持股。 最受矚目的出清持股是Air Products & Chemicals，這筆估值約為US$139萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的27%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Miles Capital新建了Target的部位，價值US$69.9萬。
- Miles Capital在2020年第1季最大筆買進的是Target：共買進7,515股，價值US$69.9萬。
- Miles Capital在2020年第1季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$324萬。
- Miles Capital在2020年第1季最大幅度減持的標的是NextEra Energy，估計減持了US$55.4萬。
- Miles Capital於2020年第1季完全出清Air Products & Chemicals，估計賣出金額為US$139萬。
- 在2020年第1季，Miles Capital的投資組合規模為US$9283萬，前十大持股占41%。
- Miles Capital在2020年第1季新增了6個部位，並平倉63個部位。
- Miles Capital的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$9283萬。
根據Miles Capital的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月13日提交。