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MC
Miles Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 92,8 mi
Giro
35,94%
Retorno est. (1 ano)
4,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,52%
Retorno est. (1 ano)
-4,29%
Retorno est. (3 anos)
+15,37%
Retorno est. (5 anos)
+31,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 92,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,8 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 9,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,54%
Posição
192
Nova
6
Aumentada
72
Reduzida
47
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 834 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 480 mil |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 441 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 904 mil |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 554 mil |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 495 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 411 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,34% |
| 2 | Financeiro | 10,89% |
| 3 | Saúde | 9,96% |
| 4 | Tecnologia | 8,94% |
| 5 | Imóveis | 6,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,8 mi | 10,56% |
114.869
+494
| +0,4% | +US$ 42 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 8,94 mi | 9,63% |
115.966
-700
| -0,6% | -US$ 59,1 mil |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,88 mi | 5,26% |
146.445
+80.778
| +123% | +US$ 3,24 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,06 mi | 3,29% |
19.379
+1.357
| +8% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,04 mi | 2,2% |
17.812
+11.535
| +184% | +US$ 1,72 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,96 mi | 2,12% |
30.896
-1.032
| -3% | -US$ 75,9 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,89 mi | 2,03% |
31.388
-8.820
| -22% | -US$ 554 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 1,8 mi | 1,94% |
36.027
+94
| +0,3% | +US$ 5,09 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
9
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,65 mi | 1,78% |
20.544
-2
| -0% | -US$ 175 |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,61 mi | 1,73% |
22.737
+459
| +2% | +US$ 39,4 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,53 mi | 1,65% |
5.919
-621
| -9% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,45 mi | 1,56% |
20.712
+831
| +4% | +US$ 73 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
13
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,4 mi | 1,51% |
3.187
+3
| +0,1% | +US$ 1,48 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,31 mi | 1,42% |
16.270
-4.204
| -21% | -US$ 381 mil |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,24 mi | 1,34% |
12.858
+3.260
| +34% | +US$ 412 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,15 mi | 1,23% |
11.760
-100
| -0,8% | -US$ 9,7 mil |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,1 mi | 1,18% |
11.600
-8
| -0,1% | -US$ 840 |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 1,09 mi | 1,18% |
31.775
+1.366
| +4% | +US$ 57,6 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,05 mi | 1,13% |
3.701
+250
| +7% | +US$ 78,8 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
20
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,04 mi | 1,12% |
8.249
+575
| +7% | +US$ 88,8 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 964 mil | 1,04% |
12.900
+188
| +1% | +US$ 13 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 963 mil | 1,04% |
13.205
+1.185
| +10% | +US$ 97,5 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
23
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,8 bi
| US$ 840 mil | 0,9% |
48.567
-209
| -0,4% | -US$ 4,37 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 833 mil | 0,9% |
24.514
+132
| +0,5% | +US$ 6,22 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 785 mil | 0,85% |
10.827
-609
| -5% | -US$ 60,2 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Miles Capital no T1 2020
No T1 2020, Miles Capital detinha 192 posições no valor de US$ 92,8 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Miles Capital fez uma retirada líquida de US$ 9,03 mi em T1 2020, encerrando 63 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi Air Products & Chemicals, uma posição estimada em US$ 1,39 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Miles Capital abriu uma nova posição em Target no valor de US$ 699 mil.
- A maior compra de Miles Capital no T1 2020 foi Target: 7.515 ações no valor de US$ 699 mil.
- Miles Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Miles Capital em T1 2020 foi em NextEra Energy, com um corte estimado de US$ 554 mil.
- Miles Capital encerrou totalmente sua posição em Air Products & Chemicals no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,39 mi.
- As dez maiores posições de Miles Capital representam 41% de sua carteira de US$ 92,8 mi no T1 2020.
- Miles Capital abriu 6 novas posições e encerrou 63 em T1 2020.
- O valor da carteira de Miles Capital caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 92,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Miles Capital referente a T1 2020, protocolado em 13 de mai. de 2020.