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NFG
Noven Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 123 mi
Giro
35,71%
Retorno est. (1 ano)
5,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,34%
Retorno est. (1 ano)
+5,23%
Retorno est. (3 anos)
+45,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 93,7 mi
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 79,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-64,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,58%
Posição
42
Nova
9
Aumentada
11
Reduzida
12
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 2,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 26,7 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 26,1 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 26 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 25,4 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 25,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,12% |
| 2 | Financeiro | 2,84% |
| 3 | Tecnologia | 1,29% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 24,7 mi | 20,16% |
+203.483
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 23,3 mi | 19,01% |
+174.778
| Nova | +US$ 22,5 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 14,2 mi | 11,57% |
376.704
+320.364
| +569% | +US$ 13,8 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 12,1 mi | 9,87% |
+188.854
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,84 mi | 4,76% |
223.440
+1.848
| +0,8% | +US$ 55,3 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
6
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 4,75 mi | 3,87% |
360.858
+10.788
| +3% | +US$ 155 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,65 mi | 2,98% |
121.123
+101
| +0,1% | +US$ 3,05 mil |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,48 mi | 2,84% |
19.050
+40
| +0,2% | +US$ 8,5 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 3,46 mi | 2,82% |
27.320
+502
| +2% | +US$ 76,2 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 3,32 mi | 2,7% |
104.116
-4.636
| -4% | -US$ 166 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,22 mi | 2,63% |
214.878
-17.229
| -7% | -US$ 309 mil |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,13 mi | 1,74% |
11.174
-38
| -0,3% | -US$ 8,04 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,88 mi | 1,53% |
30.922
-348.564
| -92% | -US$ 25,4 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,87 mi | 1,52% |
45.248
-527.844
| -92% | -US$ 25 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,63 mi | 1,33% |
+10.817
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,58 mi | 1,29% |
21.549
-4.159
| -16% | -US$ 397 mil |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,58 mi | 1,29% |
24.804
+3.028
| +14% | +US$ 223 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,56 mi | 1,27% |
12.060
+231
| +2% | +US$ 35,7 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 1,36 mi | 1,11% |
+8.130
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,98% |
7.240
-97
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 634 mi
| US$ 1,03 mi | 0,84% |
26.174
-1.494
| -5% | -US$ 63,4 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
22
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 608 mi
| US$ 674 mil | 0,55% |
39.877
-921
| -2% | -US$ 16,7 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 645 mil | 0,53% |
39.334
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
24
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 557 mil | 0,45% |
9.784
+32
| +0,3% | +US$ 2,43 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 545 mil | 0,44% |
3.265
-235
| -7% | -US$ 46 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Noven Financial Group no T1 2020
No T1 2020, Noven Financial Group detinha 42 posições no valor de US$ 123 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Noven Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 79,1 mi em T1 2020, encerrando 6 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 26,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Noven Financial Group abriu uma nova posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 24,7 mi.
- A maior compra de Noven Financial Group no T1 2020 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 203.483 ações no valor de US$ 24,7 mi.
- Noven Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Noven Financial Group em T1 2020 foi em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Noven Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 26,7 mi.
- As dez maiores posições de Noven Financial Group representam 81% de sua carteira de US$ 123 mi no T1 2020.
- Noven Financial Group abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T1 2020.
- O valor da carteira de Noven Financial Group caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Noven Financial Group referente a T1 2020, protocolado em 1 de mai. de 2020.