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MC
Miles Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9283만
회전율
35.94%
1년 추정 수익률
4.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.52%
1년 예상 수익률
-4.29%
3년 예상 수익률
+15.37%
5년 예상 수익률
+31.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9283만
AUM 성장
-US$3179만
(-26%)
자금 흐름
-US$903만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.54%
보유액
192
신규
6
증가
72
축소
47
청산됨
63
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$324만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$172만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$83.4만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$48만 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$44.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$139만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$90.4만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$55.4만 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$49.5만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$41.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.34% |
| 2 | 금융 | 10.89% |
| 3 | 건강관리 | 9.96% |
| 4 | 정보기술 | 8.94% |
| 5 | 부동산 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$980만 | 10.56% |
114,869
+494
| +0.4% | +US$4.2만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$894만 | 9.63% |
115,966
-700
| -0.6% | -US$5.91만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$488만 | 5.26% |
146,445
+80,778
| +123% | +US$324만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$306만 | 3.29% |
19,379
+1,357
| +8% | +US$22.3만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$204만 | 2.2% |
17,812
+11,535
| +184% | +US$172만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$196만 | 2.12% |
30,896
-1,032
| -3% | -US$7.59만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$189만 | 2.03% |
31,388
-8,820
| -22% | -US$55.4만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$180만 | 1.94% |
36,027
+94
| +0.3% | +US$5.09천 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
9
Prologis
PLD
US$1195억
| US$165만 | 1.78% |
20,544
-2
| -0% | -US$175 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$161만 | 1.73% |
22,737
+459
| +2% | +US$3.94만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$153만 | 1.65% |
5,919
-621
| -9% | -US$19만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$145만 | 1.56% |
20,712
+831
| +4% | +US$7.3만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
13
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$140만 | 1.51% |
3,187
+3
| +0.1% | +US$1.48천 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$131만 | 1.42% |
16,270
-4,204
| -21% | -US$38.1만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$124만 | 1.34% |
12,858
+3,260
| +34% | +US$41.2만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$115만 | 1.23% |
11,760
-100
| -0.8% | -US$9.7천 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$110만 | 1.18% |
11,600
-8
| -0.1% | -US$840 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$109만 | 1.18% |
31,775
+1,366
| +4% | +US$5.76만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$105만 | 1.13% |
3,701
+250
| +7% | +US$7.88만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
20
Honeywell
HON
US$670억
| US$104만 | 1.12% |
8,249
+575
| +7% | +US$8.88만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$96.4만 | 1.04% |
12,900
+188
| +1% | +US$1.3만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$96.3만 | 1.04% |
13,205
+1,185
| +10% | +US$9.8만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
23
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$84만 | 0.9% |
48,567
-209
| -0.4% | -US$4.37천 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$83.3만 | 0.9% |
24,514
+132
| +0.5% | +US$6.22천 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$78.5만 | 0.85% |
10,827
-609
| -5% | -US$6.02만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
BP
CFW
SCM
BBA
PCM
FAM
SI
Miles Capital의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Miles Capital의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$9283만였으며 전 분기 US$1.25억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Miles Capital은(는) 2020년 1분기에 순 US$903만을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Air Products & Chemicals으로, 추정 US$139만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Miles Capital는 Target에 US$69.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Miles Capital의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Target으로, US$69.9만 상당의 7,515주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Miles Capital로, 추정 증가액은 US$324만 규모예요.
- Miles Capital의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy이며, 추정 감소액은 US$55.4만예요.
- Miles Capital는 2020년 1분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Miles Capital의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9283만 중 41%를 차지해요.
- Miles Capital는 2020년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Miles Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$9283만가 됐어요.
2020년 5월 13일에 제출된 Miles Capital의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.