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MC
Miles Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9283만
회전율
35.94%
1년 추정 수익률
4.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.52%
1년 예상 수익률
-4.29%
3년 예상 수익률
+15.37%
5년 예상 수익률
+31.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9283만
AUM 성장
-US$3179만
(-26%)
자금 흐름
-US$903만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.54%
보유액
192
신규
6
증가
72
축소
47
청산됨
63
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$324만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$172만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$83.4만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$48만 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$44.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$139만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$90.4만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$55.4만 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$49.5만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$41.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.34% |
| 2 | 금융 | 10.89% |
| 3 | 헬스케어 | 9.96% |
| 4 | 정보기술 | 8.94% |
| 5 | 부동산 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$77.2만 | 0.83% |
32,570
-340
| -1% | -US$9.6천 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
27
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$77.2만 | 0.83% |
4,668
-2
| -0% | -US$394 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
28
Equinix
EQIX
US$1057억
| US$76.6만 | 0.83% |
1,227
+29
| +2% | +US$1.74만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
CERN
29
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$76만 | 0.82% |
12,059
-1,071
| -8% | -US$7.62만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
|
30
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366억
| US$75.5만 | 0.81% |
12,104
+7,817
| +182% | +US$48만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
31
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$70.7만 | 0.76% |
5,889
-95
| -2% | -US$1.28만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$70.3만 | 0.76% |
12,100
-40
| -0.3% | -US$2.71천 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
|
33
Target
TGT
US$739억
| US$69.9만 | 0.75% |
+7,515
| 신규 | +US$83.4만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
34
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$67.9만 | 0.73% |
15,112
-557
| -4% | -US$3.01만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
35
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$66.9만 | 0.72% |
7,445
-46
| -0.6% | -US$5.96천 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
36
Capital One
COF
US$1186억
| US$66.6만 | 0.72% |
13,214
-2,346
| -15% | -US$20.6만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
37
Merck
MRK
US$3628억
| US$65.7만 | 0.71% |
8,950
+354
| +4% | +US$2.78만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
38
Citigroup
C
US$2056억
| US$64.5만 | 0.69% |
15,321
+2,297
| +18% | +US$15.4만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
39
Take-Two Interactive
TTWO
US$433억
| US$60.8만 | 0.66% |
5,123
-18
| -0.4% | -US$2.13천 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$56.8만 | 0.61% |
16,910
+1,365
| +9% | +US$5.56만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
41
Abbott
ABT
US$1893억
| US$56.5만 | 0.61% |
7,166
+550
| +8% | +US$4.59만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
42
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$55.8만 | 0.6% |
5,449
+1,667
| +44% | +US$24.7만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$55.7만 | 0.6% |
2,232
-97
| -4% | -US$2.67만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
44
Visa
V
US$7940억
| US$54.1만 | 0.58% |
3,357
+405
| +14% | +US$7.63만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
45
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$53.8만 | 0.58% |
25,179
| – | – |
2019 Q2
3개 분기
|
|
46
L3Harris
LHX
US$515억
| US$53.4만 | 0.58% |
2,964
+142
| +5% | +US$2.91만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
47
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$53.2만 | 0.57% |
18,656
+1,806
| +11% | +US$8.95만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
48
Mastercard
MA
US$5756억
| US$53.2만 | 0.57% |
2,204
+413
| +23% | +US$12.3만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
49
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$53만 | 0.57% |
17,121
-213
| -1% | -US$7.26천 |
2014 Q1
24개 분기
|
|
50
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$52만 | 0.56% |
6,717
-33
| -0.5% | -US$2.92천 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
BP
CFW
Miles Capital의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Miles Capital의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$9283만였으며 전 분기 US$1.25억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Miles Capital 측은 2020년 1분기에 순 US$903만 규모를 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Air Products & Chemicals 주식으로, 추정 US$139만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Miles Capital 측은 Target에 US$69.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Miles Capital의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Target 주식으로, US$69.9만 상당의 7,515주를 매수했어요.
- Miles Capital 측이 2020년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$324만 규모예요.
- Miles Capital의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy이며, 추정 감소액은 US$55.4만예요.
- Miles Capital 측은 2020년 1분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Miles Capital의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9283만 중 41% 비중을 차지해요.
- Miles Capital 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Miles Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$9283만 규모가 됐어요.
2020년 5월 13일에 제출된 Miles Capital의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.