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MC
Miles Capital Portfolio-Positionen
AUM
92,8 Mio. $
Umschlag
35,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,8 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-9,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,54 %
Position
192
Neu
6
Aufgestockt
72
Reduziert
47
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+834.448 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+479.709 $ |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+441.137 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+904.000 $ |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+554.425 $ |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+495.000 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+411.145 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,89 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,96 % |
| 4 | Technologie | 8,94 % |
| 5 | Immobilien | 6,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 772.000 $ | 0,83 % |
32.570
-340
| -1 % | -9.579 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
27
McDonald's
MCD
188 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,83 % |
4.668
-2
| -0 % | -394 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
28
Equinix
EQIX
98,4 Mrd. $
| 766.000 $ | 0,83 % |
1.227
+29
| +2 % | +17.351 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
|
CERN
29
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 760.000 $ | 0,82 % |
12.059
-1.071
| -8 % | -76.173 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
|
30
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 755.000 $ | 0,81 % |
12.104
+7.817
| +182 % | +479.709 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
31
PepsiCo
PEP
191 Mrd. $
| 707.000 $ | 0,76 % |
5.889
-95
| -2 % | -12.839 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,43 Bio. $
| 703.000 $ | 0,76 % |
12.100
-40
| -0,3 % | -2.711 $ |
2015 Q3
18 Quartale
|
|
|
33
Target
TGT
72 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,75 % |
+7.515
| Neu | +834.448 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
34
Public Service Enterprise Group
PEG
37,1 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,73 % |
15.112
-557
| -4 % | -30.087 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
35
HCA Healthcare
HCA
97,7 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,72 % |
7.445
-46
| -0,6 % | -5.956 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
36
Capital One
COF
129 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,72 % |
13.214
-2.346
| -15 % | -206.263 $ |
2016 Q1
16 Quartale
|
|
37
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,71 % |
8.950
+354
| +4 % | +27.822 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
38
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,69 % |
15.321
+2.297
| +18 % | +154.186 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
39
Take-Two Interactive
TTWO
35,9 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,66 % |
5.123
-18
| -0,4 % | -2.128 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,61 % |
16.910
+1.365
| +9 % | +55.646 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
41
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 565.000 $ | 0,61 % |
7.166
+550
| +8 % | +45.892 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
42
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,6 % |
5.449
+1.667
| +44 % | +246.990 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
43
UnitedHealth
UNH
359 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,6 % |
2.232
-97
| -4 % | -26.693 $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
44
Visa
V
795 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,58 % |
3.357
+405
| +14 % | +76.294 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
45
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,58 % |
25.179
| – | – |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
46
L3Harris
LHX
51,9 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,58 % |
2.964
+142
| +5 % | +29.104 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
47
Delta Air Lines
DAL
54,9 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,57 % |
18.656
+1.806
| +11 % | +89.517 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
48
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,57 % |
2.204
+413
| +23 % | +122.791 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
49
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,57 % |
17.121
-213
| -1 % | -7.258 $ |
2014 Q1
24 Quartale
|
|
50
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
| 520.000 $ | 0,56 % |
6.717
-33
| -0,5 % | -2.922 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BP
CFW
Portfolio-Rückblick von Miles Capital für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Miles Capital 192 Positionen im Wert von 92,8 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Miles Capital zog im Q1 2020 netto 9,03 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Air Products & Chemicals – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Miles Capital eine neue Position in Target im Wert von 699.000 $.
- Der größte Kauf von Miles Capital im Q1 2020 war Target: 7.515 Aktien im Wert von 699.000 $.
- Miles Capital hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Miles Capital im Q1 2020 entfiel auf NextEra Energy und belief sich schätzungsweise auf 554.425 $.
- Miles Capital hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Miles Capital machen im Q1 2020 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,8 Mio. $ aus.
- Miles Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Miles Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 92,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Miles Capital für Q1 2020 am 13. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .