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MC
Miles Capital Portfolio-Positionen
AUM
92,8 Mio. $
Umschlag
35,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,8 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-9,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,54 %
Position
192
Neu
6
Aufgestockt
72
Reduziert
47
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+834.448 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+479.709 $ |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+441.137 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+904.000 $ |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+554.425 $ |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+495.000 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+411.145 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,89 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,96 % |
| 4 | Technologie | 8,94 % |
| 5 | Immobilien | 6,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,55 % |
9.953
+342
| +4 % | +19.719 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
52
Costco
COST
490 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,55 % |
1.776
+87
| +5 % | +26.399 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
53
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,54 % |
20.950
-1.990
| -9 % | -57.297 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
54
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,52 % |
33.488
+8.901
| +36 % | +173.558 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
55
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,49 % |
8.425
-7
| -0,1 % | -401 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
56
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,48 % |
3.118
-240
| -7 % | -41.149 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
57
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,48 % |
27.709
+2.769
| +11 % | +80.740 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 444.000 $ | 0,48 % |
2.660
-2.100
| -44 % | -411.145 $ |
2016 Q1
16 Quartale
|
|
59
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,48 % |
1.944
+47
| +2 % | +12.808 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
60
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,47 % |
9.059
-53
| -0,6 % | -3.490 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
61
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,46 % |
20.528
+5.983
| +41 % | +182.693 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
62
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,45 % |
29.577
+549
| +2 % | +10.631 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
63
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,45 % |
17.448
+97
| +0,6 % | +3.808 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
64
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,44 % |
21.688
+4.382
| +25 % | +142.973 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
65
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,42 % |
1.657
+334
| +25 % | +76.617 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
66
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,42 % |
9.872
+196
| +2 % | +8.599 $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
67
Timken Company
TKR
7,48 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,4 % |
11.588
-4
| -0 % | -189 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
|
RTN
68
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 375.000 $ | 0,4 % |
2.859
-20
| -0,7 % | -3.960 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
69
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,4 % |
8.721
+7
| +0,1 % | +400 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
70
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,39 % |
8.051
+31
| +0,4 % | +2.252 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
71
Easterly Government Properties
DEA
1,04 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,39 % |
5.832
-2
| -0 % | -120 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
72
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 359.000 $ | 0,39 % |
6.180
+240
| +4 % | +16.284 $ |
2017 Q1
12 Quartale
|
|
73
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,38 % |
10.756
+3.885
| +57 % | +151.769 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
74
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,38 % |
4.160
+604
| +17 % | +51.106 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
75
Starwood Property Trust
STWD
4,13 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,37 % |
33.390
-111
| -0,3 % | -2.432 $ |
2017 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BP
CFW
Portfolio-Rückblick von Miles Capital für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Miles Capital 192 Positionen im Wert von 92,8 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Miles Capital zog im Q1 2020 netto 9,03 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Air Products & Chemicals – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Miles Capital eine neue Position in Target im Wert von 699.000 $.
- Der größte Kauf von Miles Capital im Q1 2020 war Target: 7.515 Aktien im Wert von 699.000 $.
- Miles Capital hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Miles Capital im Q1 2020 entfiel auf NextEra Energy und belief sich schätzungsweise auf 554.425 $.
- Miles Capital hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Miles Capital machen im Q1 2020 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,8 Mio. $ aus.
- Miles Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Miles Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 92,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Miles Capital für Q1 2020 am 13. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .