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CFW

CA Family Wealth Portfolio-Positionen

AUM 94,9 Mio. $ Umschlag 75,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-53,6 Mio. $
Kapitalfluss
-35,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-37,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,84 %
Position
149
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
31
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,05 Mio. $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+488.650 $
3
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+328.345 $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+295.162 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+188.851 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+4,11 Mio. $
2
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+2,07 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+762.482 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+680.326 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+541.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 77,36 %
2 Sonstiges 15,15 %
3 Technologie 3,22 %
4 Finanzwesen 2,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLGT-Symbol
1
Fulgent Genetics
FLGT
545 Mio. $
72,7 Mio. $ 76,63 %
6.760.733
– –
2019 Q4
1 Quartal
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,04 Mio. $ 4,25 %
+133.889
Neu +4,05 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
IUSG-Symbol
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,78 %
46.262
-31.520
-41 % -2,07 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,61 %
9.573
-160
-2 % -49.028 $
2019 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,46 %
7.569
-1.383
-15 % -293.955 $
2019 Q4
1 Quartal
GOVT-Symbol
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,15 %
39.137
-15.172
-28 % -407.077 $
2019 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
903.000 $ 0,95 %
5.725
-4.137
-42 % -680.326 $
2019 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
795.000 $ 0,84 %
12.500
-10.368
-45 % -762.482 $
2019 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
653.000 $ 0,69 %
13.081
+2.617
+25 % +155.742 $
2019 Q4
1 Quartal
IGIB-Symbol
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
465.000 $ 0,49 %
8.459
-560
-6 % -32.340 $
2019 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
453.000 $ 0,48 %
3.453
-2.053
-37 % -291.268 $
2019 Q4
1 Quartal
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
416.000 $ 0,44 %
5.129
+548
+12 % +52.312 $
2019 Q4
1 Quartal
ESGU-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
413.000 $ 0,44 %
+7.180
Neu +488.650 $
2020 Q1
0 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
397.000 $ 0,42 %
10.103
-6.396
-39 % -280.605 $
2019 Q4
1 Quartal
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
355.000 $ 0,37 %
3.430
– –
2019 Q4
1 Quartal
MBB-Symbol
16
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
343.000 $ 0,36 %
3.105
-1.725
-36 % -187.712 $
2019 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
329.000 $ 0,35 %
1.275
– –
2019 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
312.000 $ 0,33 %
3.200
-2.640
-45 % -255.520 $
2019 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
285.000 $ 0,3 %
3.161
-2.301
-42 % -279.557 $
2019 Q4
1 Quartal
ESGE-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
272.000 $ 0,29 %
+9.944
Neu +328.345 $
2020 Q1
0 Quartale
SHYG-Symbol
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
269.000 $ 0,28 %
+6.587
Neu +295.162 $
2020 Q1
0 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
266.000 $ 0,28 %
4.428
-3.660
-45 % -230.068 $
2019 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
253.000 $ 0,27 %
4.673
-4.380
-48 % -259.106 $
2019 Q4
1 Quartal
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
246.000 $ 0,26 %
5.149
-3.666
-42 % -200.513 $
2019 Q4
1 Quartal
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
240.000 $ 0,25 %
3.265
-3.766
-54 % -295.977 $
2019 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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PCM
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FAM
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SI
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Portfolio-Rückblick von CA Family Wealth für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt CA Family Wealth 149 Positionen im Wert von 94,9 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

CA Family Wealth zog im Q1 2020 netto 35,8 Mio. $ ab, schloss 107 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete CA Family Wealth eine neue Position in iShares Gold Trust im Wert von 4,04 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CA Family Wealth im Q1 2020 war iShares Gold Trust: 133.889 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $.
  • CA Family Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 155.742 $.
  • Der größte Positionsabbau von CA Family Wealth im Q1 2020 entfiel auf iShares Core S&P US Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,07 Mio. $.
  • CA Family Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CA Family Wealth machen im Q1 2020 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,9 Mio. $ aus.
  • CA Family Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von CA Family Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 94,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von CA Family Wealth für Q1 2020 am 11. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .