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CFW

CA Family Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 94,9 mi Giro 75,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 35,8 mi
Fluxo de capital (%)
-37,68%
10 maiores posições (%)
91,84%
Posição
149
Nova
5
Aumentada
2
Reduzida
31
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 4,05 mi
2
ícone de ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+US$ 489 mil
3
ícone de ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+US$ 328 mil
4
ícone de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+US$ 295 mil
5
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 189 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+US$ 4,11 mi
2
ícone de IUSG
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+US$ 2,07 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 762 mil
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 680 mil
5
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 541 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 77,36%
2 Diversos 15,15%
3 Tecnologia 3,22%
4 Financeiro 2,08%
5 Consumo discricionário 0,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FLGT
1
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 553 mi
US$ 72,7 mi 76,63%
6.760.733
– –
2019 Q4
1 trimestre
ícone de IAU
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
US$ 4,04 mi 4,25%
+133.889
Nova +US$ 4,05 mi
2020 Q1
0 trimestres
ícone de IUSG
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
US$ 2,64 mi 2,78%
46.262
-31.520
-41% -US$ 2,07 mi
2019 Q4
1 trimestre
ícone de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
US$ 2,47 mi 2,61%
9.573
-160
-2% -US$ 49 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,38 mi 1,46%
7.569
-1.383
-15% -US$ 294 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de GOVT
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
US$ 1,1 mi 1,15%
39.137
-15.172
-28% -US$ 407 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 903 mil 0,95%
5.725
-4.137
-42% -US$ 680 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 795 mil 0,84%
12.500
-10.368
-45% -US$ 762 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de IEFA
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
US$ 653 mil 0,69%
13.081
+2.617
+25% +US$ 156 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de IGIB
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
US$ 465 mil 0,49%
8.459
-560
-6% -US$ 32,3 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de JNJ
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 453 mil 0,48%
3.453
-2.053
-37% -US$ 291 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de QUAL
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
US$ 416 mil 0,44%
5.129
+548
+12% +US$ 52,3 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de ESGU
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
US$ 413 mil 0,44%
+7.180
Nova +US$ 489 mil
2020 Q1
0 trimestres
ícone de CSCO
14
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 397 mil 0,42%
10.103
-6.396
-39% -US$ 281 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de VIG
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 355 mil 0,37%
3.430
– –
2019 Q4
1 trimestre
ícone de MBB
16
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
US$ 343 mil 0,36%
3.105
-1.725
-36% -US$ 188 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 329 mil 0,35%
1.275
– –
2019 Q4
1 trimestre
ícone de AMZN
18
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 312 mil 0,33%
3.200
-2.640
-45% -US$ 256 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 285 mil 0,3%
3.161
-2.301
-42% -US$ 280 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de ESGE
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,51 bi
US$ 272 mil 0,29%
+9.944
Nova +US$ 328 mil
2020 Q1
0 trimestres
ícone de SHYG
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
US$ 269 mil 0,28%
+6.587
Nova +US$ 295 mil
2020 Q1
0 trimestres
ícone de NEE
22
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
US$ 266 mil 0,28%
4.428
-3.660
-45% -US$ 230 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de INTC
23
Intel
INTC
US$ 486 bi
US$ 253 mil 0,27%
4.673
-4.380
-48% -US$ 259 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de TSM
24
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
US$ 246 mil 0,26%
5.149
-3.666
-42% -US$ 201 mil
2019 Q4
1 trimestre
ícone de MRK
25
Merck
MRK
US$ 354 bi
US$ 240 mil 0,25%
3.265
-3.766
-54% -US$ 296 mil
2019 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

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SI
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Revisão da carteira de CA Family Wealth no T1 2020

No T1 2020, CA Family Wealth detinha 149 posições no valor de US$ 94,9 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.

CA Family Wealth fez uma retirada líquida de US$ 35,8 mi em T1 2020, encerrando 107 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 4,11 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 77% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.

Na contramão da tendência, CA Family Wealth abriu uma nova posição em iShares Gold Trust no valor de US$ 4,04 mi.

  • A maior compra de CA Family Wealth no T1 2020 foi iShares Gold Trust: 133.889 ações no valor de US$ 4,04 mi.
  • CA Family Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 156 mil.
  • A maior redução de CA Family Wealth em T1 2020 foi em iShares Core S&P US Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,07 mi.
  • CA Family Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 4,11 mi.
  • As dez maiores posições de CA Family Wealth representam 92% de sua carteira de US$ 94,9 mi no T1 2020.
  • CA Family Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 107 em T1 2020.
  • O valor da carteira de CA Family Wealth caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 94,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de CA Family Wealth referente a T1 2020, protocolado em 11 de mai. de 2020.