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CFW
CA Family Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 94.9 M
Rotación
75.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.6 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 35.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.84%
Posición
149
Nuevas
5
Aumentadas
2
Reducidas
31
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.05 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 489 k |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 328 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 295 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 189 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 4.11 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 762 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 680 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 541 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 77.36% |
| 2 | Varios | 15.15% |
| 3 | Tecnología | 3.22% |
| 4 | Finanzas | 2.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fulgent Genetics
FLGT
USD 553 M
| USD 72.7 M | 76.63% |
6,760,733
| – | – |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 4.04 M | 4.25% |
+133,889
| Nuevas | +USD 4.05 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 2.64 M | 2.78% |
46,262
-31,520
| -41% | -USD 2.07 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 2.47 M | 2.61% |
9,573
-160
| -2% | -USD 49 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.38 M | 1.46% |
7,569
-1,383
| -15% | -USD 294 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.1 M | 1.15% |
39,137
-15,172
| -28% | -USD 407 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 903 k | 0.95% |
5,725
-4,137
| -42% | -USD 680 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 795 k | 0.84% |
12,500
-10,368
| -45% | -USD 762 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 653 k | 0.69% |
13,081
+2,617
| +25% | +USD 156 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 465 k | 0.49% |
8,459
-560
| -6% | -USD 32.3 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 453 k | 0.48% |
3,453
-2,053
| -37% | -USD 291 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 416 k | 0.44% |
5,129
+548
| +12% | +USD 52.3 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 413 k | 0.44% |
+7,180
| Nuevas | +USD 489 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 397 k | 0.42% |
10,103
-6,396
| -39% | -USD 281 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 355 k | 0.37% |
3,430
| – | – |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 343 k | 0.36% |
3,105
-1,725
| -36% | -USD 188 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 329 k | 0.35% |
1,275
| – | – |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 312 k | 0.33% |
3,200
-2,640
| -45% | -USD 256 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 285 k | 0.3% |
3,161
-2,301
| -42% | -USD 280 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6507 M
| USD 272 k | 0.29% |
+9,944
| Nuevas | +USD 328 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 269 k | 0.28% |
+6,587
| Nuevas | +USD 295 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 266 k | 0.28% |
4,428
-3,660
| -45% | -USD 230 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
23
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 253 k | 0.27% |
4,673
-4,380
| -48% | -USD 259 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 246 k | 0.26% |
5,149
-3,666
| -42% | -USD 201 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
25
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 240 k | 0.25% |
3,265
-3,766
| -54% | -USD 296 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCM
SCM
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BP
BBA
PCM
FAM
SI
Revisión del portafolio de CA Family Wealth en T1 2020
Al cierre de T1 2020, CA Family Wealth mantenía 149 posiciones valuadas en USD 94.9 M, un 36% menos que los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
CA Family Wealth registró retiros netos por USD 35.8 M en T1 2020, cerró 107 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 4.11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 77% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, CA Family Wealth abrió una nueva posición en iShares Gold Trust por valor de USD 4.04 M.
- La mayor compra de CA Family Wealth en T1 2020 fue iShares Gold Trust: 133,889 acciones por un valor de USD 4.04 M.
- CA Family Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 156 k.
- La mayor reducción de CA Family Wealth durante T1 2020 fue en iShares Core S&P US Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.07 M.
- CA Family Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 4.11 M.
- Las diez principales posiciones de CA Family Wealth representan 92% de su cartera de USD 94.9 M en T1 2020.
- CA Family Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 107 en T1 2020.
- El valor de la cartera de CA Family Wealth cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 94.9 M.
Según el Informe 13F de CA Family Wealth correspondiente a T1 2020, presentado el 11 may 2020.