Wir sind mit live! Mehr erfahren
MC

Miles Capital Portfolio-Positionen

AUM 92,8 Mio. $ Umschlag 35,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,8 Mio. $
Kapitalfluss
-9,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,54 %
Position
192
Neu
6
Aufgestockt
72
Reduziert
47
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,24 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,72 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+834.448 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+479.709 $
5
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+441.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,39 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+904.000 $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+554.425 $
4
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+495.000 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+411.145 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,34 %
2 Finanzwesen 10,89 %
3 Gesundheitswesen 9,96 %
4 Technologie 8,94 %
5 Immobilien 6,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,8 Mio. $ 10,56 %
114.869
+494
+0,4 % +41.968 $
2013 Q2
27 Quartale
HYG-Symbol
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
8,94 Mio. $ 9,63 %
115.966
-700
-0,6 % -59.133 $
2016 Q1
16 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,88 Mio. $ 5,26 %
146.445
+80.778
+123 % +3,24 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,06 Mio. $ 3,29 %
19.379
+1.357
+8 % +223.157 $
2013 Q2
27 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,04 Mio. $ 2,2 %
17.812
+11.535
+184 % +1,72 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,96 Mio. $ 2,12 %
30.896
-1.032
-3 % -75.895 $
2013 Q2
27 Quartale
NEE-Symbol
7
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,89 Mio. $ 2,03 %
31.388
-8.820
-22 % -554.425 $
2013 Q2
27 Quartale
MDLZ-Symbol
8
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,94 %
36.027
+94
+0,3 % +5.092 $
2018 Q1
8 Quartale
PLD-Symbol
9
Prologis
PLD
120 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,78 %
20.544
-2
-0 % -175 $
2017 Q1
12 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,73 %
22.737
+459
+2 % +39.435 $
2017 Q3
10 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,65 %
5.919
-621
-9 % -190.291 $
2013 Q2
27 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,56 %
20.712
+831
+4 % +72.983 $
2013 Q2
27 Quartale
BLK-Symbol
13
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,51 %
3.187
+3
+0,1 % +1.478 $
2016 Q2
15 Quartale
ICE-Symbol
14
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,42 %
16.270
-4.204
-21 % -380.961 $
2014 Q4
21 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,34 %
12.858
+3.260
+34 % +412.161 $
2019 Q3
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,15 Mio. $ 1,23 %
11.760
-100
-0,8 % -9.679 $
2015 Q1
20 Quartale
JNK-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,18 %
11.600
-8
-0,1 % -840 $
2013 Q2
27 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,18 %
31.775
+1.366
+4 % +57.626 $
2018 Q4
5 Quartale
TMO-Symbol
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,13 %
3.701
+250
+7 % +78.832 $
2018 Q1
8 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,12 %
8.249
+575
+7 % +88.827 $
2017 Q4
9 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
964.000 $ 1,04 %
12.900
+188
+1 % +12.990 $
2016 Q2
15 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
963.000 $ 1,04 %
13.205
+1.185
+10 % +97.521 $
2016 Q4
13 Quartale
MPT-Symbol
23
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
840.000 $ 0,9 %
48.567
-209
-0,4 % -4.370 $
2017 Q3
10 Quartale
MS-Symbol
24
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
833.000 $ 0,9 %
24.514
+132
+0,5 % +6.217 $
2018 Q3
6 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
785.000 $ 0,85 %
10.827
-609
-5 % -60.178 $
2013 Q2
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PCM
Peak Capital Management Greenwood Village, Colorado 93,5 Mio. $ AUM 2,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Barker Partnership Grand Cayman, Cayman Islands 91,8 Mio. $ AUM 1,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFW
CA Family Wealth Beverly Hills, California 94,9 Mio. $ AUM
SCM
SkyTop Capital Management Rutherford, New Jersey 96,8 Mio. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBA
Brookfield BHS Advisors New York 100 Mio. $ AUM
PCM
Prosperity Capital Management Camana Bay, Cayman Islands 83,6 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Foothills Asset Management Scottsdale, Arizona 115 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Sensato Investors San Francisco, California 122 Mio. $ AUM 5,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Miles Capital für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Miles Capital 192 Positionen im Wert von 92,8 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Miles Capital zog im Q1 2020 netto 9,03 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Air Products & Chemicals – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Miles Capital eine neue Position in Target im Wert von 699.000 $.

  • Der größte Kauf von Miles Capital im Q1 2020 war Target: 7.515 Aktien im Wert von 699.000 $.
  • Miles Capital hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Miles Capital im Q1 2020 entfiel auf NextEra Energy und belief sich schätzungsweise auf 554.425 $.
  • Miles Capital hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Miles Capital machen im Q1 2020 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,8 Mio. $ aus.
  • Miles Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Miles Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 92,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Miles Capital für Q1 2020 am 13. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .