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BBA

Brookfield BHS Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 95,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-35,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
-444 Mio. $
Kapitalfluss
-455 Mio. $
Kapitalfluss %
-455,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,64 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
–
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+17,1 Mio. $
2
REYN-Symbol
Reynolds Consumer Products
REYN
+5,76 Mio. $
3
GFL-Symbol
GFL Environmental
GFL
+3,93 Mio. $
4
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
+2,25 Mio. $
5
CZR-Symbol
Caesars Entertainment Corporation
CZR
+2,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
+77,3 Mio. $
2
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
+40,6 Mio. $
3
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
+39,2 Mio. $
4
TIF
Tiffany & Co.
TIF
+30,1 Mio. $
5
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+18,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,21 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 38,74 %
3 Technologie 5,03 %
4 Industrie 3,77 %
5 Gesundheitswesen 2,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPCE-Symbol
1
CALL
Virgin Galactic
SPCE
368 Mio. $
47 Mio. $ 47,07 %
158.920
+158.237
+23.168 % +60,1 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
CZR-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
27,6 Mio. $ 27,61 %
4.076.524
+176.523
+5 % +2,08 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
REYN-Symbol
3
Reynolds Consumer Products
REYN
4,81 Mrd. $
5,83 Mio. $ 5,85 %
+200.000
Neu +5,76 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
CZR-Symbol
4
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
5,28 Mio. $ 5,29 %
+366.472
Neu +17,1 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
GFL-Symbol
5
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,77 %
+250.000
Neu +3,93 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
FIT
6
Put
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
2,78 Mio. $ 2,78 %
416.600
+413.934
+15.526 % +2,68 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
NET-Symbol
7
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,71 %
115.000
+15.000
+15 % +291.758 $
2019 Q4
1 Quartal
FIT
8
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
2,32 Mio. $ 2,32 %
+347.835
Neu +2,25 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
PPD
9
Nicht mehr gelistet
PPD, Inc. Common Stock
PPD
1,34 Mio. $ 1,34 %
+75.000
Neu +1,88 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
ONEM
10
Nicht mehr gelistet
1Life Healthcare
ONEM
908.000 $ 0,91 %
+50.000
Neu +1,1 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
TEN-Symbol
11
CALL
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
360.000 $ 0,36 %
+100.000
Neu +839.600 $
2020 Q1
0 Quartale
ACM-Symbol
12
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
– –
-357.495
Geschlossen -15,4 Mio. $ –
ALGT-Symbol
13
Allegiant Air
ALGT
1,83 Mrd. $
– –
-18.033
Geschlossen -3,14 Mio. $ –
AME-Symbol
14
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
– –
-15.478
Geschlossen -1,54 Mio. $ –
APD-Symbol
15
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
– –
-12.776
Geschlossen -3 Mio. $ –
BA-Symbol
16
Boeing
BA
150 Mrd. $
– –
-12.348
Geschlossen -4,02 Mio. $ –
BILL-Symbol
17
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -3,8 Mio. $ –
BLD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
– –
-102.748
Geschlossen -10,6 Mio. $ –
BRBR-Symbol
19
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -2,13 Mio. $ –
BWXT-Symbol
20
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
– –
-73.227
Geschlossen -4,55 Mio. $ –
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
– –
-10.147
Geschlossen -1,5 Mio. $ –
CLVT-Symbol
22
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
– –
-350.000
Geschlossen -5,88 Mio. $ –
CNNE-Symbol
23
Cannae Holdings
CNNE
688 Mio. $
– –
-100.000
Geschlossen -3,72 Mio. $ –
COP-Symbol
24
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
– –
-97.319
Geschlossen -6,33 Mio. $ –
CRWD-Symbol
25
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
– –
-400.000
Geschlossen -4,99 Mio. $ –
1
2 3 4

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BP
Barker Partnership Grand Cayman, Cayman Islands 91,8 Mio. $ AUM 1,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PCM
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Portfolio-Rückblick von Brookfield BHS Advisors für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Brookfield BHS Advisors 84 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Rückgang um 82 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Brookfield BHS Advisors zog in Q1 2020 netto 455 Mio. $ ab und schloss 73 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wellcare Health Plans, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 77,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 0,84 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Brookfield BHS Advisors eine neue Position in Caesars Entertainment im Wert von 5,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Brookfield BHS Advisors im Q1 2020 war Caesars Entertainment: 366.472 Aktien im Wert von 5,28 Mio. $.
  • Brookfield BHS Advisors hat seine Position in Caesars Entertainment Corporation in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Brookfield BHS Advisors hat seine Position in Wellcare Health Plans, Inc. im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brookfield BHS Advisors machen im Q1 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Brookfield BHS Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Brookfield BHS Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brookfield BHS Advisors für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .