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Brookfield BHS Advisors Portfolio-Positionen
AUM
100 Mio. $
Umschlag
95,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-35,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
-444 Mio. $
(-82 %)
Kapitalfluss
-455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-455,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,64 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
–
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Reynolds Consumer Products
REYN
|
+5,76 Mio. $ |
| 3 |
GFL Environmental
GFL
|
+3,93 Mio. $ |
| 4 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+2,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+77,3 Mio. $ |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+40,6 Mio. $ |
| 3 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+39,2 Mio. $ |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+30,1 Mio. $ |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+18,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,21 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 38,74 % |
| 3 | Technologie | 5,03 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| – | – |
-114.168
| Geschlossen | -18,5 Mio. $ | – |
|
27
Constellium
CSTM
3,01 Mrd. $
| – | – |
-1.176.669
| Geschlossen | -15,8 Mio. $ | – |
|
28
Cenovus Energy
CVE
52,6 Mrd. $
| – | – |
-554.097
| Geschlossen | -5,62 Mio. $ | – |
|
29
Dana Inc
DAN
2,39 Mrd. $
| – | – |
-160.923
| Geschlossen | -2,93 Mio. $ | – |
|
30
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -2,83 Mio. $ | – |
|
31
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -3,8 Mio. $ | – |
|
32
e.l.f. Beauty
ELF
6,98 Mrd. $
| – | – |
-125.000
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
33
Enovis
ENOV
1,6 Mrd. $
| – | – |
-34.188
| Geschlossen | -2,14 Mio. $ | – |
|
34
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -3,72 Mio. $ | – |
|
35
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| – | – |
-53.770
| Geschlossen | -4,99 Mio. $ | – |
|
36
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -4,05 Mio. $ | – |
|
37
FMC
FMC
810 Mio. $
| – | – |
-65.402
| Geschlossen | -6,53 Mio. $ | – |
|
38
Genpact
G
7,29 Mrd. $
| – | – |
-115.000
| Geschlossen | -4,85 Mio. $ | – |
|
39
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
| – | – |
-566.087
| Geschlossen | -9,42 Mio. $ | – |
|
40
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| – | – |
-8.880
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
41
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| – | – |
-165.530
| Geschlossen | -4,05 Mio. $ | – |
|
42
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -3 Mio. $ | – |
|
43
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
| – | – |
-40.745
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
44
Knight Transportation
KNX
10,4 Mrd. $
| – | – |
-186.491
| Geschlossen | -6,68 Mio. $ | – |
|
45
Linde
LIN
242 Mrd. $
| – | – |
-13.071
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
46
Lyft
LYFT
6,42 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -645.000 $ | – |
|
47
Methanex
MEOH
5,45 Mrd. $
| – | – |
-70.564
| Geschlossen | -2,73 Mio. $ | – |
|
48
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
| – | – |
-168.127
| Geschlossen | -3,64 Mio. $ | – |
|
49
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| – | – |
-65.843
| Geschlossen | -3,97 Mio. $ | – |
|
50
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -3,17 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Brookfield BHS Advisors für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Brookfield BHS Advisors 84 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Rückgang um 82 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Brookfield BHS Advisors zog in Q1 2020 netto 455 Mio. $ ab und schloss 73 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wellcare Health Plans, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 77,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 0,84 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Brookfield BHS Advisors eine neue Position in Caesars Entertainment im Wert von 5,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Brookfield BHS Advisors im Q1 2020 war Caesars Entertainment: 366.472 Aktien im Wert von 5,28 Mio. $.
- Brookfield BHS Advisors hat seine Position in Caesars Entertainment Corporation in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Brookfield BHS Advisors hat seine Position in Wellcare Health Plans, Inc. im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brookfield BHS Advisors machen im Q1 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
- Brookfield BHS Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Brookfield BHS Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 100 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brookfield BHS Advisors für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .