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FAM
Foothills Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.15億
売買回転率
5.88%
推定1年リターン
3.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.4%
1年予想リターン
-3.78%
3年間の予想リターン
+8.84%
5年予想リターン
+28.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
-$2479万
(-18%)
資金フロー
-$488万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.24%
保有額
68
新規
1
買い増し
10
減少
48
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$156万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$92.8万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$91.2万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$32.9万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$30.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$84.4万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$75.5万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$71.2万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$60.8万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$45.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.95% |
| 2 | 金融 | 5.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.07% |
| 4 | ヘルスケア | 3.25% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $629万 | 5.46% |
156,490
-13,320
| -8% | -$60.8万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $610万 | 5.3% |
77,174
-1,856
| -2% | -$14.9万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $590万 | 5.12% |
69,076
+10,730
| +18% | +$91.2万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $472万 | 4.1% |
41,151
-572
| -1% | -$6.51万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $464万 | 4.03% |
85,163
-200
| -0.2% | -$1.07万 |
2018 Q3
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $358万 | 3.11% |
27,762
+10,107
| +57% | +$156万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $327万 | 2.84% |
77,888
-726
| -0.9% | -$3.69万 |
2018 Q3
6四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $318万 | 2.76% |
12,348
-2,768
| -18% | -$84.4万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $318万 | 2.76% |
60,666
-2,834
| -4% | -$15.1万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $317万 | 2.75% |
49,864
-6,240
| -11% | -$45.9万 |
2017 Q1
12四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $310万 | 2.7% |
102,610
-1,817
| -2% | -$5.55万 |
2018 Q3
6四半期
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $289万 | 2.51% |
32,650
-2,805
| -8% | -$27.3万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $280万 | 2.43% |
108,214
-4,228
| -4% | -$10.8万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $255万 | 2.22% |
88,714
+1,898
| +2% | +$5.43万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $249万 | 2.17% |
25,183
-873
| -3% | -$8.83万 |
2017 Q1
12四半期
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $248万 | 2.16% |
70,495
+2,564
| +4% | +$9.9万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $236万 | 2.05% |
48,122
-4,450
| -8% | -$26.3万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $222万 | 1.93% |
27,511
-3,388
| -11% | -$30.7万 |
2016 Q3
14四半期
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $216万 | 1.88% |
9,634
-827
| -8% | -$20.4万 |
2016 Q2
15四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $212万 | 1.84% |
63,277
-3,414
| -5% | -$13.9万 |
2016 Q3
14四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $206万 | 1.79% |
35,520
-3,420
| -9% | -$23.2万 |
2015 Q3
18四半期
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $200万 | 1.74% |
36,814
-2,430
| -6% | -$14.7万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $200万 | 1.74% |
12,438
-4,008
| -24% | -$75.5万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $188万 | 1.63% |
24,239
-1,970
| -8% | -$17.4万 |
2016 Q3
14四半期
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $178万 | 1.54% |
105,105
-8,100
| -7% | -$14.5万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
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Foothills Asset Managementの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Foothills Asset Managementは$1.15億相当のポジションを68件保有しており、前四半期の$1.4億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Foothills Asset Managementは2020年第1四半期に純額で$488万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、48銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRTX Corpで、推定 $23.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Foothills Asset Managementは$91.7万相当のVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの新規ポジションを取りました。
- Foothills Asset Managementが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は17,336株、評価額は$91.7万でした。
- Foothills Asset Managementは2020年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$156万でした。
- Foothills Asset Managementが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$84.4万相当を減らしました。
- Foothills Asset Managementは2020年第1四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Foothills Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの38%を占めています。
- Foothills Asset Managementは2020年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Foothills Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$1.15億となりました。
2020年4月15日に提出された、2020年第1四半期分のFoothills Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。