で公開中です！
詳しく見る
JAM
Jolley Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.3億
売買回転率
30.34%
推定1年リターン
10.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-22.78%
1年予想リターン
-10.62%
3年間の予想リターン
+3.47%
5年予想リターン
+17.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
-$4578万
(-26%)
資金フロー
-$310万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.97%
保有額
89
新規
15
買い増し
21
減少
30
解消
12
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$451万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$407万 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$400万 |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+$399万 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+$396万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$509万 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$478万 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$445万 |
| 4 |
AVX
AVX Corporation
AVX
|
+$434万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$386万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.77% |
| 2 | 情報技術 | 16.38% |
| 3 | 金融 | 14.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 14.05% |
| 5 | その他 | 12.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sony
SONY
$1453億
| $474万 | 3.64% |
400,160
-22,100
| -5% | -$29万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
2
Intel
INTC
$4750億
| $461万 | 3.54% |
85,112
-2,099
| -2% | -$12.4万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
3
Merck
MRK
$3601億
| $426万 | 3.27% |
57,991
-1,373
| -2% | -$10.8万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $420万 | 3.23% |
22,985
+1,267
| +6% | +$26.9万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
5
Pfizer
PFE
$1686億
| $411万 | 3.16% |
132,696
-368
| -0.3% | -$1.25万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1181億
| $404万 | 3.1% |
68,038
+401
| +0.6% | +$2.68万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
7
Dominion Energy
D
$559億
| $400万 | 3.08% |
55,467
+237
| +0.4% | +$1.94万 |
2016 Q1
16四半期
|
|
8
Verizon
VZ
$1861億
| $389万 | 2.99% |
72,458
-634
| -0.9% | -$3.63万 |
2019 Q3
2四半期
|
|
9
Novartis
NVS
$2863億
| $387万 | 2.98% |
46,955
-742
| -2% | -$6.62万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $387万 | 2.97% |
+66,580
| 新規 | +$451万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$4234億
| $382万 | 2.94% |
97,283
-1,128
| -1% | -$4.95万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
12
United Parcel Service
UPS
$829億
| $377万 | 2.9% |
40,360
-706
| -2% | -$7.31万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $372万 | 2.86% |
54,999
-258
| -0.5% | -$2.12万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
|
14
Diageo
DEO
$529億
| $362万 | 2.79% |
28,519
+26,380
| +1,233% | +$396万 |
2016 Q1
16四半期
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
$4040億
| $333万 | 2.56% |
+75,354
| 新規 | +$407万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $332万 | 2.56% |
36,910
-1,522
| -4% | -$18.5万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3582億
| $326万 | 2.51% |
153,796
-4,008
| -3% | -$12万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1910億
| $318万 | 2.44% |
32,878
-188
| -0.6% | -$2.38万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
|
TMX
19
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $316万 | 2.43% |
+117,065
| 新規 | +$399万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
20
TJX Companies
TJX
$1621億
| $308万 | 2.37% |
+64,480
| 新規 | +$371万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
21
Comcast
CMCSA
$777億
| $306万 | 2.36% |
89,158
-2,365
| -3% | -$10万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
|
TWTR
22
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $303万 | 2.33% |
+123,510
| 新規 | +$400万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
23
Loews
L
$226億
| $291万 | 2.24% |
83,554
-1,674
| -2% | -$7.89万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
|
RTN
24
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $279万 | 2.15% |
21,285
-462
| -2% | -$9.15万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $269万 | 2.07% |
42,328
-39,460
| -48% | -$290万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
類似するファンド
AIS
NFG
SI
FAM
CGM
LFS
BIA
BBA
Jolley Asset Managementの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Jolley Asset Managementは$1.3億相当のポジションを89件保有しており、前四半期の$1.76億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Jolley Asset Managementの2020年第1四半期の報告書には、新規 15件、21件増加しました、30件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は66,580株、評価額は$387万でした。 最も大きな売却はDelta Air Linesで、推定額は$509万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Jolley Asset Managementが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は66,580株、評価額は$387万でした。
- Jolley Asset Managementは2020年第1四半期にDiageoの保有額を最も増やし、増加額は推定$396万でした。
- Jolley Asset Managementが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、推定$445万相当を減らしました。
- Jolley Asset Managementは2020年第1四半期にDelta Air Linesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$509万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Jolley Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Jolley Asset Managementは2020年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Jolley Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$1.3億となりました。
2020年4月15日に提出された、2020年第1四半期分のJolley Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。