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Jolley Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.3億
週轉率
30.34%
1年估算報酬率
10.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-22.78%
1年估算報酬率
-10.62%
3年估算報酬率
+3.47%
5年估算報酬率
+17.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
-US$4578萬
(-26%)
資金流向
-US$310萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.97%
持股
89
新
15
增持
21
減碼
30
已平倉
12
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$451萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$407萬 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$400萬 |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$399萬 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$396萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$509萬 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$478萬 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$445萬 |
| 4 |
AVX
AVX Corporation
AVX
|
+US$434萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$386萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 16.77% |
| 2 | 資訊科技 | 16.38% |
| 3 | 金融 | 14.61% |
| 4 | 通訊服務 | 14.05% |
| 5 | 其他 | 12.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sony
SONY
US$1465億
| US$474萬 | 3.64% |
400,160
-22,100
| -5% | -US$29萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
2
Intel
INTC
US$4914億
| US$461萬 | 3.54% |
85,112
-2,099
| -2% | -US$12.4萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
3
Merck
MRK
US$3698億
| US$426萬 | 3.27% |
57,991
-1,373
| -2% | -US$10.8萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$420萬 | 3.23% |
22,985
+1,267
| +6% | +US$26.9萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$411萬 | 3.16% |
132,696
-368
| -0.3% | -US$1.25萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$404萬 | 3.1% |
68,038
+401
| +0.6% | +US$2.68萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
7
Dominion Energy
D
US$548億
| US$400萬 | 3.08% |
55,467
+237
| +0.4% | +US$1.94萬 |
2016 Q1
16個季度
|
|
8
Verizon
VZ
US$1810億
| US$389萬 | 2.99% |
72,458
-634
| -0.9% | -US$3.63萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
9
Novartis
NVS
US$2926億
| US$387萬 | 2.98% |
46,955
-742
| -2% | -US$6.62萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$387萬 | 2.97% |
+66,580
| 新 | +US$451萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$382萬 | 2.94% |
97,283
-1,128
| -1% | -US$4.95萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$847億
| US$377萬 | 2.9% |
40,360
-706
| -2% | -US$7.31萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$372萬 | 2.86% |
54,999
-258
| -0.5% | -US$2.12萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
|
14
Diageo
DEO
US$516億
| US$362萬 | 2.79% |
28,519
+26,380
| +1,233% | +US$396萬 |
2016 Q1
16個季度
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$333萬 | 2.56% |
+75,354
| 新 | +US$407萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$332萬 | 2.56% |
36,910
-1,522
| -4% | -US$18.5萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$326萬 | 2.51% |
153,796
-4,008
| -3% | -US$12萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$318萬 | 2.44% |
32,878
-188
| -0.6% | -US$2.38萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
|
TMX
19
已下市
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$316萬 | 2.43% |
+117,065
| 新 | +US$399萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1601億
| US$308萬 | 2.37% |
+64,480
| 新 | +US$371萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$784億
| US$306萬 | 2.36% |
89,158
-2,365
| -3% | -US$10萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
|
TWTR
22
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$303萬 | 2.33% |
+123,510
| 新 | +US$400萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
23
Loews
L
US$228億
| US$291萬 | 2.24% |
83,554
-1,674
| -2% | -US$7.89萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
RTN
24
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$279萬 | 2.15% |
21,285
-462
| -2% | -US$9.15萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$269萬 | 2.07% |
42,328
-39,460
| -48% | -US$290萬 |
2013 Q4
25個季度
|
|
相似基金
AIS
NFG
CGM
Jolley Asset Management的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Jolley Asset Management持有89個部位，管理資產為US$1.3億，較前一季的US$1.76億減少26%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Jolley Asset Management的2020年第1季申報資料顯示有新增15項、增加21檔、減碼30檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共66,580股，價值US$387萬。 最大的一筆賣出是Delta Air Lines，估計金額為US$509萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和金融。
- Jolley Asset Management在2020年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進66,580股，價值US$387萬。
- Jolley Asset Management在2020年第1季增持Diageo的幅度最大，估計增加US$396萬。
- Jolley Asset Management在2020年第1季最大幅度減持的標的是VanEck Gold Miners ETF，估計減持了US$445萬。
- Jolley Asset Management於2020年第1季完全出清Delta Air Lines，估計賣出金額為US$509萬。
- 在2020年第1季，Jolley Asset Management的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占32%。
- Jolley Asset Management在2020年第1季新增了15個部位，並平倉12個部位。
- Jolley Asset Management的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$1.3億。
根據Jolley Asset Management的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月15日提交。