Estamos no ar no !
Saiba mais
BMT Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
3,66%
Retorno est. (1 ano)
12,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-23,16%
Retorno est. (1 ano)
-12,04%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 202 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,13%
Posição
82
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 780 mil |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 162 mil |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 120 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avnet
AVT
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 973 mil |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$ 370 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 158 mil |
| 5 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$ 69,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,38% |
| 2 | Saúde | 17,35% |
| 3 | Bens industriais | 16,33% |
| 4 | Financeiro | 15,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,92 tri
| US$ 6,03 mi | 3,79% |
94.888
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,85 tri
| US$ 5,2 mi | 3,26% |
32.953
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,3 bi
| US$ 3,96 mi | 2,48% |
17.659
+1.128
| +7% | +US$ 279 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 907 bi
| US$ 3,89 mi | 2,44% |
43.205
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 253 bi
| US$ 3,77 mi | 2,36% |
13.282
-500
| -4% | -US$ 158 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 575 bi
| US$ 3,64 mi | 2,29% |
15.085
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
7
CACI
CACI
US$ 15 bi
| US$ 3,36 mi | 2,11% |
15.913
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
8
Hormel Foods
HRL
US$ 11,9 bi
| US$ 2,87 mi | 1,8% |
61.587
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
US$ 71,2 bi
| US$ 2,87 mi | 1,8% |
22.737
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
10
Teleflex
TFX
US$ 5,98 bi
| US$ 2,84 mi | 1,79% |
9.716
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
11
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 2,81 mi | 1,76% |
35.589
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
LHCG
12
Deslistada
LHC Group LLC
LHCG
| US$ 2,78 mi | 1,75% |
19.837
| – | – |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 155 bi
| US$ 2,71 mi | 1,7% |
56.706
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
14
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,4 bi
| US$ 2,68 mi | 1,68% |
45.665
+1.568
| +4% | +US$ 116 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 2,68 mi | 1,68% |
49.830
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,48 tri
| US$ 2,65 mi | 1,66% |
45.520
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,2 bi
| US$ 2,62 mi | 1,64% |
29.315
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
18
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 2,6 mi | 1,63% |
15.620
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
19
Nordson
NDSN
US$ 18,2 bi
| US$ 2,58 mi | 1,62% |
19.082
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
20
Global Payments
GPN
US$ 26 bi
| US$ 2,52 mi | 1,58% |
17.486
| – | – |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 2,5 mi | 1,57% |
14.100
-2.160
| -13% | -US$ 370 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 2,43 mi | 1,52% |
11.971
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
23
American Water Works
AWK
US$ 29,2 bi
| US$ 2,42 mi | 1,52% |
20.236
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 405 bi
| US$ 2,41 mi | 1,51% |
61.357
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$ 204 bi
| US$ 2,39 mi | 1,5% |
26.646
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCM
CGM
SCM
AIS
Revisão da carteira de BMT Investment Advisors no T1 2020
No T1 2020, BMT Investment Advisors detinha 82 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2020: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. BMT Investment Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 82 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de BMT Investment Advisors no T1 2020 foi Norwegian Cruise Line: 30.346 ações no valor de US$ 333 mil.
- BMT Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 780 mil.
- A maior redução de BMT Investment Advisors em T1 2020 foi em Masimo, com um corte estimado de US$ 370 mil.
- BMT Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em Avnet no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BMT Investment Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2020.
- BMT Investment Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T1 2020.
- O valor da carteira de BMT Investment Advisors caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BMT Investment Advisors referente a T1 2020, protocolado em 23 de abr. de 2020.