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BMT Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
3.66%
1년 추정 수익률
12.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-23.16%
1년 예상 수익률
-12.04%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$5798만
(-27%)
자금 흐름
-US$20.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.13%
보유액
82
신규
1
증가
7
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$122만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$78만 |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$27.9만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$16.2만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$12만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avnet
AVT
|
+US$146만 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$97.3만 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$37만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$15.8만 |
| 5 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$6.94만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.38% |
| 2 | 헬스케어 | 17.35% |
| 3 | 산업재 | 16.33% |
| 4 | 금융 | 15.14% |
| 5 | 임의소비재 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$603만 | 3.79% |
94,888
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$520만 | 3.26% |
32,953
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
3
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$396만 | 2.48% |
17,659
+1,128
| +7% | +US$27.9만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$389만 | 2.44% |
43,205
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$377만 | 2.36% |
13,282
-500
| -4% | -US$15.8만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5463억
| US$364만 | 2.29% |
15,085
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
7
CACI
CACI
US$140억
| US$336만 | 2.11% |
15,913
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
8
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$287만 | 1.8% |
61,587
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
9
Honeywell
HON
US$701억
| US$287만 | 1.8% |
22,737
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
10
Teleflex
TFX
US$57.7억
| US$284만 | 1.79% |
9,716
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
11
Abbott
ABT
US$1794억
| US$281만 | 1.76% |
35,589
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
LHCG
12
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$278만 | 1.75% |
19,837
| – | – |
2018 Q2
7개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$271만 | 1.7% |
56,706
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
14
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$268만 | 1.68% |
45,665
+1,568
| +4% | +US$11.6만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1856억
| US$268만 | 1.68% |
49,830
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$265만 | 1.66% |
45,520
| – | – |
2018 Q4
5개 분기
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$262만 | 1.64% |
29,315
| – | – |
2017 Q4
9개 분기
|
|
18
Stryker
SYK
US$1178억
| US$260만 | 1.63% |
15,620
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
19
Nordson
NDSN
US$178억
| US$258만 | 1.62% |
19,082
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
20
Global Payments
GPN
US$219억
| US$252만 | 1.58% |
17,486
| – | – |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$250만 | 1.57% |
14,100
-2,160
| -13% | -US$37만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$243만 | 1.52% |
11,971
| – | – |
2018 Q4
5개 분기
|
|
23
American Water Works
AWK
US$284억
| US$242만 | 1.52% |
20,236
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$241만 | 1.51% |
61,357
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$239만 | 1.5% |
26,646
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
CGM
SCM
AIS
BMT Investment Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, BMT Investment Advisors의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$2.17억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
2020년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. BMT Investment Advisors 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 82개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- BMT Investment Advisors의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Norwegian Cruise Line 주식으로, US$33.3만 상당의 30,346주를 매수했어요.
- BMT Investment Advisors 측이 2020년 1분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78만 규모예요.
- BMT Investment Advisors의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Masimo이며, 추정 감소액은 US$37만예요.
- BMT Investment Advisors 측은 2020년 1분기에 Avnet 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BMT Investment Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 24% 비중을 차지해요.
- BMT Investment Advisors 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- BMT Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$1.59억 규모가 됐어요.
2020년 4월 23일에 제출된 BMT Investment Advisors의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.