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VDFA
Vickerman & Driscoll Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.63억
회전율
18.67%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.02%
1년 예상 수익률
-7.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$3497만
(-18%)
자금 흐름
-US$8.96만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.04%
보유액
75
신규
6
증가
32
축소
28
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$271만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$219만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$218만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$218만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$755만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$431만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$255만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$161만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.57% |
| 2 | 정보기술 | 5.08% |
| 3 | 건강관리 | 4.84% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 5 | 산업재 | 3.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$1284만 | 7.88% |
319,626
+41,410
| +15% | +US$189만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9억
| US$1164만 | 7.14% |
235,985
-1,306
| -0.6% | -US$6.54만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1088만 | 6.68% |
219,030
-23,332
| -10% | -US$117만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$634만 | 3.89% |
304,685
-20,330
| -6% | -US$56만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$578만 | 3.54% |
65,193
-44,389
| -41% | -US$431만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$567만 | 3.48% |
187,751
-4,083
| -2% | -US$12.1만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$531만 | 3.26% |
97,537
+4,839
| +5% | +US$29.4만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156억
| US$501만 | 3.08% |
91,944
+1,284
| +1% | +US$6.86만 |
2019 Q4
1분기
|
|
9
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34억
| US$497만 | 3.05% |
126,722
+16,136
| +15% | +US$68.5만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$495만 | 3.04% |
178,570
+1,574
| +0.9% | +US$5.03만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$482만 | 2.96% |
98,396
+15,256
| +18% | +US$90.1만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$482만 | 2.96% |
169,313
+13,017
| +8% | +US$44.8만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$463만 | 2.84% |
138,816
+11,334
| +9% | +US$45.5만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$440만 | 2.7% |
74,526
+13,929
| +23% | +US$105만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$430만 | 2.64% |
97,255
-10,220
| -10% | -US$52.9만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$407만 | 2.5% |
44,383
-82,455
| -65% | -US$755만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$77.4억
| US$337만 | 2.07% |
108,825
+16,722
| +18% | +US$62.5만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$286만 | 1.76% |
94,602
+641
| +0.7% | +US$2.3만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$220만 | 1.35% |
13,935
-384
| -3% | -US$6.31만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$217만 | 1.33% |
37,420
+4,580
| +14% | +US$31만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5조
| US$210만 | 1.29% |
33,084
-7,212
| -18% | -US$53만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$208만 | 1.28% |
52,994
+16,890
| +47% | +US$74.1만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$201만 | 1.23% |
15,346
+12,007
| +360% | +US$170만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
24
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$201만 | 1.23% |
20,863
+1,518
| +8% | +US$18만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$200만 | 1.23% |
9,874
+2,351
| +31% | +US$51.4만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
FCM
BIA
LFS
CGM
SCM
JAM
CC
Vickerman & Driscoll Financial Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Vickerman & Driscoll Financial Advisors의 보유 포지션은 75개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$1.98억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Vickerman & Driscoll Financial Advisors의 2020년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 32개 증가, 28개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Energy ETF으로, 42,705주를 보유했으며 가치는 US$163만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$755만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Energy ETF으로, US$163만 상당의 42,705주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vickerman & Driscoll Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$755만예요.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors는 2020년 1분기에 General Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 45%를 차지해요.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors는 2020년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.63억가 됐어요.
2020년 5월 13일에 제출된 Vickerman & Driscoll Financial Advisors의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.