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GCM
Grisanti Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
30,51%
Retorno est. (1 ano)
5,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,45%
Retorno est. (1 ano)
+5,09%
Retorno est. (3 anos)
+17,91%
Retorno est. (5 anos)
+27,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 44,5 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 16,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,64%
Posição
59
Nova
5
Aumentada
19
Reduzida
11
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,93 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 4,55 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,41 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 3,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+US$ 7,63 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 7,35 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 24,46% |
| 2 | Saúde | 21,16% |
| 3 | Financeiro | 19,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,2% |
| 5 | Tecnologia | 9,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 12,8 mi | 7,84% |
76.525
+12.470
| +19% | +US$ 2,44 mi |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 11,7 mi | 7,17% |
153.099
+25.793
| +20% | +US$ 2,2 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 11,3 mi | 6,95% |
194.600
-2.940
| -1% | -US$ 199 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,1 mi | 6,19% |
103.320
+22.100
| +27% | +US$ 2,14 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 8,02 mi | 4,93% |
43.853
+7.121
| +19% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 8 mi | 4,91% |
232.596
+140.454
| +152% | +US$ 5,93 mi |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
|
7
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 7,97 mi | 4,9% |
49.452
+24.160
| +96% | +US$ 4,55 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 7,78 mi | 4,78% |
34.698
+2.772
| +9% | +US$ 684 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
9
Boston Scientific
BSX
US$ 66,7 bi
| US$ 7,33 mi | 4,51% |
224.746
+27.360
| +14% | +US$ 1,07 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
10
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 7,29 mi | 4,48% |
42.138
+7.355
| +21% | +US$ 1,46 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 7,21 mi | 4,43% |
21.275
+8.514
| +67% | +US$ 3,35 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 6,84 mi | 4,21% |
71.481
+14.057
| +24% | +US$ 1,55 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
13
Roku
ROKU
US$ 23,8 bi
| US$ 6,28 mi | 3,86% |
71.753
+20.110
| +39% | +US$ 2,31 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 6,05 mi | 3,72% |
39.507
+18.906
| +92% | +US$ 3,41 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
ATVI
15
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 5,75 mi | 3,53% |
96.707
+12.443
| +15% | +US$ 739 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| US$ 5,42 mi | 3,33% |
17.041
-3.459
| -17% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| US$ 4,68 mi | 2,87% |
29.976
+4.932
| +20% | +US$ 905 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 3,65 mi | 2,24% |
+19.530
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
Domino's
DPZ
US$ 10,5 bi
| US$ 3,32 mi | 2,04% |
+10.232
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 3 mi | 1,84% |
22.864
+3.599
| +19% | +US$ 511 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
21
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 2,82 mi | 1,73% |
+34.056
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,67 mi | 1,64% |
+16.035
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
23
Crown Castle
CCI
US$ 33,5 bi
| US$ 2,51 mi | 1,54% |
17.402
-205
| -1% | -US$ 30,6 mil |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 2,02 mi | 1,24% |
22.415
+21.559
| +2.519% | +US$ 2,62 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 1,46 mi | 0,9% |
27.178
+17.538
| +182% | +US$ 1 mi |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGM
SCM
CC
Revisão da carteira de Grisanti Capital Management no T1 2020
No T1 2020, Grisanti Capital Management detinha 59 posições no valor de US$ 163 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Grisanti Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 16,7 mi em T1 2020, encerrando 13 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Walt Disney, uma posição estimada em US$ 11,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Grisanti Capital Management abriu uma nova posição em Home Depot no valor de US$ 3,65 mi.
- A maior compra de Grisanti Capital Management no T1 2020 foi Home Depot: 19.530 ações no valor de US$ 3,65 mi.
- Grisanti Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Comcast no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 5,93 mi.
- A maior redução de Grisanti Capital Management em T1 2020 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Grisanti Capital Management encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 11,2 mi.
- As dez maiores posições de Grisanti Capital Management representam 57% de sua carteira de US$ 163 mi no T1 2020.
- Grisanti Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 13 em T1 2020.
- O valor da carteira de Grisanti Capital Management caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grisanti Capital Management referente a T1 2020, protocolado em 6 de mai. de 2020.